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BILAN CLOS DES OLIVIERS GRIMAUD 2021 Siren 823445911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24500		24500	24500
Fonds commercial			1	
Autres immobilisations incorporelles			1	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71895	57475	14420	27364
Autres immobilisations corporelles	327552	178420	149132	200655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	523947	235895	288052	352519
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7928		7928	2101
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	20235		20235	16075
Avances et acomptes versés sur commandes	775		775	1775
Clients et comptes rattachés	29795		29795	67176
Autres créances	81600		81600	169511
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	74832		74832	62283
Charges constatées d’avance	3384		3384	3472
TOTAL (II)	218549		218549	322391
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	742497	235895	506601	674910
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1082608		-589429	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-404059		-493178	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1086667		-682608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	432			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1427152		810510	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	28289		134	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	68769		333359	
Dettes fiscales et sociales	62446		50973	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6181		162543	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1593269		1357518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	506601		674910	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1564980		988604	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	432			
Dont emprunts participatifs	1427152			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	727915		727915	536773
Chiffres d’affaires nets	727915		727915	536773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			58300	26741
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9825	8547
Autres produits			16	13
Total des produits d’exploitation (I)			796056	572075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39332	26530
Variation de stock (marchandises)			-4161	-2088
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			133970	106993
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5827	3310
Autres achats et charges externes			625456	599872
Impôts, taxes et versements assimilés			10849	8204
Salaires et traitements			271493	221794
Charges sociales			37275	12084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			67260	71028
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5683	6493
Total des charges d’exploitation (II) 			1181330	1054220
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-385274	-482145
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12642	7101
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12642	7101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12642	-7101
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-397916	-489246
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2719		1298	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2719		1298	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8863		5230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8863		5230	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6144		-3932	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798775		573373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1202834		1066551	
BENEFICE OU PERTE	-404059		-493178	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24500		
Total Immobilisations corporelles		396654		2793
Total Immobilisations financières		100000		
Total Général		521154		2793
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				399447
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100000
Total Général				523947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168635	67260		235895
AMORTISSEMENTS Total Général	168635	67260		235895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000	100000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	29795	29795		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9518	9518		
Impôts sur les bénéfices	189	189		
T. V. A.	47160	47160		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24733	24733		
Charges constatées d’avance	3384	3384		
TOTAL ETAT DES CREANCES	214779	214779		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	432	432		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	68769	68769		
Personnel et comptes rattachés	33493	33493		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	20179	20179		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1663	1663		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7111	7111		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1427152	1427152		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6181	6181		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1564980	1564980		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel