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BILAN CLOS DES OLIVIERS GRIMAUD 2020 Siren 823445911				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24500		24500	24500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71219	43854	27364	36732
Autres immobilisations corporelles	325435	124781	200655	124567
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	100000
TOTAL (I)	521154	168635	352519	285799
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2101		2101	5411
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	16075		16075	13986
Avances et acomptes versés sur commandes	1775		1775	
Clients et comptes rattachés	67176		67176	42593
Autres créances	169511		169511	92325
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	62283		62283	58656
Charges constatées d’avance	3472		3472	3681
TOTAL (II)	322391		322391	216652
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	843545	168635	674910	502451
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-589429		28185	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-493178		-617614	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-682608		-189429	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	810510		368780	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	134		847	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	333359		249562	
Dettes fiscales et sociales	50973		65727	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	162543		6963	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1357518		691880	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	674910		502451	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	810510			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	536773		536773	874526
Chiffres d’affaires nets	536773		536773	874526
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			26741	2133
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8547	11175
Autres produits			13	50
Total des produits d’exploitation (I)			572075	887885
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			26530	52511
Variation de stock (marchandises)			-2088	-3033
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			106993	247074
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3310	-869
Autres achats et charges externes			599872	613926
Impôts, taxes et versements assimilés			8204	29332
Salaires et traitements			221794	410294
Charges sociales			12084	103286
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			71028	38978
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6493	5407
Total des charges d’exploitation (II) 			1054220	1496906
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-482145	-609021
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7101	8781
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7101	8781
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7101	-8781
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-489246	-617802
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1298		188	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1298		188	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5230			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3932		188	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	573373		888073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1066551		1505687	
BENEFICE OU PERTE	-493178		-617614	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24500		
Total Immobilisations corporelles		258906		137748
Total Immobilisations financières		100000		10000
Total Général		383406		147748
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				396654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	100000
Total Général			10000	521154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97607	71028		168635
AMORTISSEMENTS Total Général	97607	71028		168635
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	100000		100000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	67176	67176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	35630	35630		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5928	5928		
Impôts sur les bénéfices	189	189		
T. V. A.	110587	110587		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14575	14575		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2601	2601		
Charges constatées d’avance	3472	3472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	340158	240158	100000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	333359	333359		
Personnel et comptes rattachés	25406	25406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	13418	13418		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10042	10042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2107	2107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	810510	441729	368780	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	162543	162543		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1357384	988604	368780	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel