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BILAN C.M.R CONCEPT.MAITRISE.REALISATION 2019 Siren 823410493				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16344	8021	8323	10411
Autres immobilisations corporelles	17422	11070	6352	11225
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	120
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533		533	533
TOTAL (I)	34420	19091	15329	22289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7814		7814	8005
En cours de production de biens	39000		39000	27128
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	923		923	1393
Clients et comptes rattachés	117727		117727	94446
Autres créances	15274		15274	17002
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6830		6830	13651
Charges constatées d’avance	2137		2137	7108
TOTAL (II)	189704		189704	168733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	224124	19091	205033	191022
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	35795		31658	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4095		4137	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45389		41295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	18243		27913	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7308		343	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	51634		48090	
Dettes fiscales et sociales	73351		73373	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9108		8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	159643		149727	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	205033		191022	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	151298		131502	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	432246		432246	504585
Chiffres d’affaires nets	432246		432246	504585
				
Production stockée			11872	22558
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				8371
Autres produits			84	1
Total des produits d’exploitation (I)			444203	535515
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			75654	99037
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			192	-3655
Autres achats et charges externes			165869	197438
Impôts, taxes et versements assimilés			2382	1829
Salaires et traitements			130513	161293
Charges sociales			54235	67351
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8155	7101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			23	
Total des charges d’exploitation (II) 			437022	530393
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7181	5122
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			524	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			524	661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-524	-661
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6657	4461
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			324	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			324	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2340		2515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2340		2515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2340		-2191	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	222		-1867	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	444203		535839	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	440108		531702	
BENEFICE OU PERTE	4095		4137	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6981		6981	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			8371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		32572		1195
Total Immobilisations financières		653		
Total Général		33225		1195
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				33766
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				653
Total Général				34420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10936	8155		19091
AMORTISSEMENTS Total Général	10936	8155		19091
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	533	533		
Clients douteux ou litigieux	17430	17430		
Autres créances clients	100297	100297		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	571	571		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10743	10743		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3960	3960		
Charges constatées d’avance	2137	2137		
TOTAL ETAT DES CREANCES	135671	135671		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	17	17		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	18225	9880	8346	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	51634	51634		
Personnel et comptes rattachés	4764	4764		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62402	62402		
Impôts sur les bénéfices	222	222		
T.V.A.	2644	2644		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3318	3318		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7308	7308		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9108	9108		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	159643	151298	8346	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9661			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	20940		27920	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	94215		112062	
Location, charges locatives et de copropriété	408		1499	
Personnel extérieur à l’entreprise	6045		9776	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8065		8612	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57137		65489	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	165869		197438	
Taxe professionnelle	2382		361	
Autres impôts, taxes et versements assimilés			1468	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2382		1829	
Montant de la TVA. collectée	15873		59052	
Total TVA. déductible sur biens et services	34628		59017	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	8