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BILAN BLAGNAC RESIDENCE DE VINCI 2018 Siren 823466610				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6332	6332		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	7834	7079	756	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	629465	389307	240157	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709598	583957	125641	
Autres immobilisations corporelles	104872	65867	39005	
Immobilisations en cours	31781		31781	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	7262		7262	
Autres immobilisations financières	6328		6328	
TOTAL (I)	1503472	1052543	450929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8472		8472	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	13955	2230	11725	
Autres créances	965707		965707	99
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79		79	1000
Charges constatées d’avance	144545		144545	
TOTAL (II)	1132758	2230	1130528	1099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2636230	1054773	1581457	1099
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	162700		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1696			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	258609		-1696	
Subventions d’investissement	120600			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	540219		-696	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24500			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24500			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	595			
Emprunts et dettes financières divers (4)	171004		454	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308827		741	
Dettes fiscales et sociales	522019		600	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	955			
Autres dettes	13339			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1016738		1795	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1581457		1099	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	590		590	
Production vendue biens				
Production vendue services	4407595		4407595	
Chiffres d’affaires nets	4408185		4408185	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			91043	
Autres produits			8	
Total des produits d’exploitation (I)			4499235	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			426	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			181299	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-8472	
Autres achats et charges externes			1482322	1067
Impôts, taxes et versements assimilés			237088	
Salaires et traitements			1616736	
Charges sociales			617050	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74807	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2230	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1423	
Total des charges d’exploitation (II) 			4204907	1068
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			294328	-1068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1260	28
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1260	28
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1260	-28
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			293068	-1096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35453			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35453			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1191		600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1407			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2598		600	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32855		-600	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	64963			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2351			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4534688			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4276079		1696	
BENEFICE OU PERTE	258609		-1696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14166
Total Immobilisations corporelles				1475716
Total Immobilisations financières				13590
Total Général				1503472
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				14166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1475716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13590
Total Général				1503472
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		13411		13411
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		1039132		1039132
AMORTISSEMENTS Total Général		1052543		1052543
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				24500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		71828	47328	24500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2230		2230
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2230		2230
TOTAL GENERAL		74058	47328	26730
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2230	47328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	7262		7262	
Autres immobilisations financières	6328		6328	
Clients douteux ou litigieux	2353	2353		
Autres créances clients	11603	11603		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1507	1507		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	69326	69326		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	331490	331490		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563384	563384		
Charges constatées d’avance	144545	144545		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1137797	1124207	13590	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	595	595		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	171004		171004	
Fournisseurs et comptes rattachés	308827	308827		
Personnel et comptes rattachés	192738	192738		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	255172	255172		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74108	74108		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	955	955		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13339	13339		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1016738	845734	171004	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	55			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	55