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BILAN ALLIANCE CENTRE AUVERGNE 2018 Siren 823466032				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	20204	6590	13613	1882
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	237453	119898	117555	84324
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				32527
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	119269	34319	84950	2065
Autres immobilisations corporelles	732994	154243	578751	3170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				77400
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1109920	315050	794869	201368
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5736451	33968	5702483	734083
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7032126	40818	6991309	
Autres créances	3342926		3342926	192919
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5962996		5962996	6029
Charges constatées d’avance	20179		20179	1547
TOTAL (II)	22094678	74786	22019892	934577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	23204598	389836	22814761	1135945
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3000000		100000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-31427			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1451993		-31427	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1516580		68573	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4049647			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13431659		906128	
Dettes fiscales et sociales	1220897		18429	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2580978		142815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	21283181		1067372	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	22814761		1135945	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	89366045		89366045	
Production vendue biens	3633		3633	
Production vendue services	74130		74130	
Chiffres d’affaires nets	89443808		89443808	
				
Production stockée				
Production immobilisée				32527
Subventions d’exploitation			55000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			403466	
Autres produits			167	
Total des produits d’exploitation (I)			89902440	32527
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			82284104	734083
Variation de stock (marchandises)			-5002369	-734083
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-707712	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			10694585	14797
Impôts, taxes et versements assimilés			184939	511
Salaires et traitements			3178400	33491
Charges sociales			1078644	14685
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			314580	470
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			74786	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			7866	
Total des charges d’exploitation (II) 			92122823	63954
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2220383	-31427
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			63235	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			63235	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-63235	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2283618	-31427
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9830			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	860000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	869830			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38738			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	831092			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-533			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90772270		32527	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	92224262		63954	
BENEFICE OU PERTE	-1451993		-31427	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2352		17851
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		116851		153129
Total Immobilisations corporelles		82635		847028
Total Immobilisations financières				
Total Général		201838		1018008
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20204
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32527		237453
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		77400		852263
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		109927		1109920
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	470	6120		6590
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		119898		119898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		188562		188562
AMORTISSEMENTS Total Général	470	314580		315050
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				15000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		15000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		33968		33968
Sur comptes clients		40818		40818
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		74786		74786
TOTAL GENERAL		89786		89786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		89786		89786
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	48981		48981	
Autres créances clients	6983145	6983145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	70	70		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2935	2935		
Impôts sur les bénéfices	533	533		
T. V. A.	892556	892556		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	189579	55000	134579	
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2257254	2257254		
Charges constatées d’avance	20179	20179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	10395231	10211671	183560	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7483	7483		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4042164	3197934	715946	128284
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13431659	13431659		
Personnel et comptes rattachés	183002	183002		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	176995	176995		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	715925	715925		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	144975	144975		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1672	1672		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2579306	2579306		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	21283181	20438951	715946	128284
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4945384			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	903220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	52			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	52