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BILAN SELARL PHARMACIE DE LA PREFECTURE 2021 Siren 823375357				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2120000		2120000	2120000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	55906	44584	11323	12232
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	7500		7500	5850
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46453	3827	42626	43482
TOTAL (I)	2229859	48410	2181449	2181563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	228120	6268	221852	209926
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32931		32931	26455
Autres créances	26441		26441	26027
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	157370		157370	133870
Disponibilités	477554		477554	112182
Charges constatées d’avance	378		378	1478
TOTAL (II)	922794	6268	916526	509937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3152653	54678	3097975	2691501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21100		21100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	335996		194506	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	378191		141490	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	737387		359196	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1796313		1954849	
Emprunts et dettes financières divers (4)	151725		100469	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	278303		229955	
Dettes fiscales et sociales	129981		38734	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4265		8298	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2360588		2332305	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3097975		2691501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	572309		438123	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	151725			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2374093		2374093	2310660
Production vendue biens				
Production vendue services	482236		482236	46416
Chiffres d’affaires nets	2856329		2856329	2357076
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2494	13284
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22959	12984
Autres produits			7	11
Total des produits d’exploitation (I)			2881788	2383354
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1747239	1623890
Variation de stock (marchandises)			-15315	43391
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			212984	158173
Impôts, taxes et versements assimilés			8432	8447
Salaires et traitements			330683	246797
Charges sociales			63955	66308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4947	4866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			6268	2879
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2359197	2154755
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			522590	228599
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1752	1571
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1752	1571
Dotations financières sur amortissements et provisions			855	56
Intérêts et charges assimilées			12116	40483
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12972	40539
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11219	-38967
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511371	189631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2050			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2050			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2050			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131130		48141	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2883540		2384925	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2505349		2243435	
BENEFICE OU PERTE	378191		141490	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2120000		
Total Immobilisations corporelles		52819		4038
Total Immobilisations financières		52303		1650
Total Général		2225122		5688
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2120000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			951	55906
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53953
Total Général			951	2229859
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40587	4947	951	44584
AMORTISSEMENTS Total Général	40587	4947	951	44584
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	2971	855		3827
Sur stocks et en cours	2879	6268	2879	6268
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	5851	7123	2879	10095
TOTAL GENERAL	5851	7123	2879	10095
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6268	2879	
                                             - Financières		855		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46453		46453	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	32931	32931		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	21580	21580		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4860	4860		
Charges constatées d’avance	378	378		
TOTAL ETAT DES CREANCES	106203	59750	46453	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1796313	159759	644942	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	278303	278303		
Personnel et comptes rattachés	9762	9762		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23745	23745		
Impôts sur les bénéfices	85258	85258		
T.V.A.	4825	4825		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6391	6391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151725			151725
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4265	4265		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2360588	572309	644942	1143337
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158477			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel