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BILAN PATRIMMO PARIS 2021 Siren 823394135				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	130433	78346	52088	71915
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17060		17060	8000
TOTAL (I)	147493	78346	69149	79915
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	493911		493911	904052
Autres créances	758991		758991	477653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	160683		160683	6908
Charges constatées d’avance	6004		6004	781
TOTAL (II)	1419590		1419590	1389395
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1567084	78346	1488738	1469309
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10050		10050	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005		1005	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	708926		320240	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176377		388687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	896358		719981	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	34273		24867	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	347224		328766	
Dettes fiscales et sociales	209823		275873	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1060		119822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	592380		749328	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1488738		1469309	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	558107		724461	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1674408		1674408	1955949
Chiffres d’affaires nets	1674408		1674408	1955949
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11244	6793
Autres produits			7	12
Total des produits d’exploitation (I)			1685659	1962754
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			579104	719577
Impôts, taxes et versements assimilés			14624	15270
Salaires et traitements			653695	526662
Charges sociales			188625	145825
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22728	22490
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	2432
Total des charges d’exploitation (II) 			1458783	1432256
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			226876	530498
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6630	2462
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6630	2462
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			119	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			119	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6511	2462
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			233387	532960
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2052			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2052			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	617			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57627		144273	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1694341		1965216	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1517964		1576529	
BENEFICE OU PERTE	176377		388687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11244			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		127533		2901
Total Immobilisations financières		8000		9063
Total Général		135533		11961
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130433
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17060
Total Général				147493
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	55618	22728		78346
AMORTISSEMENTS Total Général	55618	22728		78346
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17060		17060	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	493911	493911		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	79225	79225		
T. V. A.	51015	51015		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	611449		611449	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17302	17302		
Charges constatées d’avance	6004	6004		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1275967	647458	628509	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	347224	347224		
Personnel et comptes rattachés	23710	23710		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59752	59752		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	114183	114183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12178	12178		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	34273		34273	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1060	1060		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	592380	558107	34273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	255990			
Location, charges locatives et de copropriété	179280			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18974			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	2520			
Autres comptes	122339			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	579104			
Taxe professionnelle	4245			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	10379			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	14624			
Montant de la TVA. collectée	441619			
Total TVA. déductible sur biens et services	117571			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations	6			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel