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BILAN ONTARIO 73 2020 Siren 823339999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	8784	3098	5686	5613
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4764646		4764646	4764646
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3694		3694	3694
TOTAL (I)	4777124	3098	4774026	4773954
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	58172		58172	10405
Autres créances	20081		20081	6777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	409447		409447	164007
Charges constatées d’avance	601		601	8039
TOTAL (II)	488301		488301	189228
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5265425	3098	5262327	4963181
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540122		540122	
Report à nouveau	-242951			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	435914		-242951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	733195		297281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2916298		3018843	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1534023		1453219	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10664		71090	
Dettes fiscales et sociales	68147		106911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15838	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4529132		4665900	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5262327		4963181	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2004911		2174177	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	48		187	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	296742		296742	630385
Chiffres d’affaires nets	296742		296742	630385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16368	92327
Autres produits			2434	7
Total des produits d’exploitation (I)			315545	722719
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			125459	162750
Impôts, taxes et versements assimilés			8848	13284
Salaires et traitements			110515	516008
Charges sociales			5899	217728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1621	3077
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4	1
Total des charges d’exploitation (II) 			252346	912848
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			63198	-190129
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			426600	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			426600	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			53884	57054
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			53884	57054
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			372716	-57054
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			435914	-247183
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			27000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			27000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			22768	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			22768	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			4232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	742145		749719	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	306230		992670	
BENEFICE OU PERTE	435914		-242951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18123		17415	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	16368		92327	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		7090	1693	
Total Immobilisations financières		4768340		
Total Général		4775431	1693	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1477	1621		3098
AMORTISSEMENTS Total Général	1477	1621		3098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3694	3694		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	58172	58172		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	17802	17802		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2165	2165		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	114	114		
Charges constatées d’avance	601	601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82548	82548		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	48	48		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2916250	392029	2194547	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10664	10664		
Personnel et comptes rattachés	27721	27721		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15784	15784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10390	10390		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14252	14252		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1534023	1534023		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4529132	2004911	2194547	329674
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1022020			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel