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BILAN ONTARIO 73 2019 Siren 823339999				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	7090	1477	5613	28418
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4764646		4764646	4764646
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3694		3694	3694
TOTAL (I)	4775431	1477	4773954	4796758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10405		10405	391414
Autres créances	6777		6777	19071
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164007		164007	103679
Charges constatées d’avance	8039		8039	
TOTAL (II)	189228		189228	514164
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4964658	1477	4963181	5310922
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	100		100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10		10	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	540122		24178	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-242951		515944	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	297281		540232	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3018843		3536949	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1453219		1035215	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	71090		7639	
Dettes fiscales et sociales	106911		188690	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15838		2197	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4665900		4770690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4963181		5310922	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2174177		719542	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	187		384	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	630385		630385	701178
Chiffres d’affaires nets	630385		630385	701178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			92327	91825
Autres produits			7	
Total des produits d’exploitation (I)			722719	793003
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			162750	164276
Impôts, taxes et versements assimilés			13284	12344
Salaires et traitements			516008	390047
Charges sociales			217728	178449
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3077	12742
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			912848	757859
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-190129	35144
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				530880
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				530880
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			57054	52554
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			57054	52554
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-57054	478326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-247183	513470
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	27000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	27000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			630	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	22768			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22768		630	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4232		-630	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-3104	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	749719		1323883	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	992670		807939	
BENEFICE OU PERTE	-242951		515944	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17415		18944	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	92327		91825	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		53650		3040
Total Immobilisations financières		4768340		
Total Général		4821991		3040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49600	7090
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4768340
Total Général			49600	4775431
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	25233	3077	26832	1477
AMORTISSEMENTS Total Général	25233	3077	26832	1477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3694	3694		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10405	10405		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1409	1409		
T. V. A.	5303	5303		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	65	65		
Charges constatées d’avance	8039	8039		
TOTAL ETAT DES CREANCES	28915	28915		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	187	187		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3018656	526932	2166294	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	71090	71090		
Personnel et comptes rattachés	44197	44197		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49941	49941		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1836	1836		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10936	10936		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1453219	1453219		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15838	15838		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4665900	2174177	2166294	325430
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	517442			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel