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BILAN MONCLAR NETTOYAGE SAS 2019 Siren 823308564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	7658	6121	1537	3990
Immobilisations financières	197		197	180
Total Actif Immobilisé	7855	6121	1734	4170
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				2297
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	59301	1178	58123	32600
Créances – Autres	2781		2781	6032
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5523		5523	3257
Caisse				
Charges constatées d’avance	55		55	787
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	67660	1178	66482	44974
Total général Actif	75514	333		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			919	919
Report à nouveau			-14631	
Résultat de l’exercice			17278	-14631
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			4115	-13163
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5074	8382
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12861	8681
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		14832		
Autres dettes			46165	45243
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			64100	62306
Total général Passif			68216	49144
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			1692	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			267	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	840		333	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	148548		136918	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		67	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149398		137319	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	15			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3520		5495	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2297		-2297	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	31966		40001	
(dont taxe professionnelle)	382			
Impôts, taxes et versements assimilés	1081		1621	
Rémunérations du personnel 	71657		81963	
Charges sociales	17388		22286	
Dotations aux amortissements	2106		2163	
Dotations aux provisions	1178			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1		7	
Total des charges d’exploitation	131207		151239	
Résultat d’exploitation	18190		-13920	
Produits financiers			298	
Produits exceptionnels			500	
Charges financières	114		97	
Charges exceptionnelles	798		1412	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17278		-14631	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel