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BILAN MONCLAR NETTOYAGE SAS 2018 Siren 823308564				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8258	4268	3990	2819
Immobilisations financières	180		180	680
Total Actif Immobilisé	8438	4268	4170	3499
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2297		2297	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	32600		32600	21920
Créances – Autres	6032		6032	2924
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3257		3257	12480
Caisse				
Charges constatées d’avance	787		787	848
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44974		44974	38171
Total général Actif	53412			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			500	500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			50	50
Réserves réglementées				
Autres réserves			919	12527
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-14631	-11608
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-13163	1469
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			8382	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			8681	7129
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10938		
Autres dettes			45243	33072
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			62306	40202
Total général Passif			49144	41670
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5045	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3333	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			500	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	333			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	136918		104021	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	67		4802	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	137319		108823	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	5495		3239	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2297			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	40001		32644	
(dont taxe professionnelle)	376			
Impôts, taxes et versements assimilés	1621		1525	
Rémunérations du personnel 	81963		62250	
Charges sociales	22286		19506	
Dotations aux amortissements	2163		1642	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		138	
Total des charges d’exploitation	151239		120944	
Résultat d’exploitation	-13920		-12121	
Produits financiers	298			
Produits exceptionnels	500		513	
Charges financières	97			
Charges exceptionnelles	1412			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-14631		-11608	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel