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BILAN LA PRESTIGIEUSE DE MONTROUGE 2021 Siren 823359278				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	600000		600000	600000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51570	51486	84	608
Autres immobilisations corporelles	120428	41762	78665	42755
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10844		10844	5760
TOTAL (I)	782842	93248	689594	649123
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4350		4350	4722
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	10507		10507	1936
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53848		53848	81003
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	68706		68706	87661
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	851548	93248	758299	736784
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	21000		21000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2100		2100	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	150900		83442	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44151		77458	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218152		184000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	420715		365597	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13209		76574	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25031		16531	
Dettes fiscales et sociales	81194		94082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	540148		552784	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	758299		736784	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	231683		289869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	489892		489892	513251
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	489892		489892	513251
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				13878
Autres produits			206	-1
Total des produits d’exploitation (I)			490099	527128
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			100687	14665
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11774	120058
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			372	628
Autres achats et charges externes			67326	62741
Impôts, taxes et versements assimilés			7841	6706
Salaires et traitements			186257	164735
Charges sociales			40392	35489
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14737	18507
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	280
Total des charges d’exploitation (II) 			429391	423809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			60708	103319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5471	2447
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5471	2447
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5471	-2447
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55236	100872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	255		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	255		125	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-255		-125	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10830		23289	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490099		527128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	445947		449670	
BENEFICE OU PERTE	44151		77458	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			13878	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		600000		
Total Immobilisations corporelles		121875		50123
Total Immobilisations financières		5760		5085
Total Général		727634		55208
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				600000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				171998
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10844
Total Général				782842
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	78511	14737		93248
AMORTISSEMENTS Total Général	78511	14737		93248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10844	10844		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3015	3015		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	7374	7374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119	119		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	21352	21352		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	420715	113774	306941	
Emprunts et dettes financières divers	5181	3657	1524	
Fournisseurs et comptes rattachés	25031	25031		
Personnel et comptes rattachés	22252	22252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47438	47438		
Impôts sur les bénéfices	4284	4284		
T.V.A.	3150	3150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4069	4069		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8028	8028		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	540148	231683	308465	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	146947			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95194			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	10000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	107			
Location, charges locatives et de copropriété	17137		19041	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8910		8240	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	41172		35460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67326		62741	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7841		6706	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7841		6706	
Montant de la TVA. collectée	36504		34795	
Total TVA. déductible sur biens et services	15828		16031	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6