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BILAN L3D IMMO 2021 Siren 823363494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1520	1520		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2625	269	2355	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	577	6	570	
Autres immobilisations corporelles	37465	21110	16354	16818
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	617912		617912	617912
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	660100	22908	637192	634731
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2540
Clients et comptes rattachés	13732		13732	26454
Autres créances	1914143		1914143	1695892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	104243		104243	60767
Charges constatées d’avance	402		402	417
TOTAL (II)	2032521		2032521	1786071
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2692622	22908	2669713	2420802
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24000		24592	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27116		-592	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7065		3532	
TOTAL (I)	69181		38533	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	464203		535018	
Emprunts et dettes financières divers (4)	66979		63254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	20732		7722	
Dettes fiscales et sociales	72361		56390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1976255		1719883	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2600532		2382269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2669713		2420802	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	461503		461503	337291
Chiffres d’affaires nets	461503		461503	337291
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30	20
Autres produits			291	53
Total des produits d’exploitation (I)			462826	337365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			144987	103932
Impôts, taxes et versements assimilés			4918	4069
Salaires et traitements			221226	163977
Charges sociales			72376	50042
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8441	6535
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			909	1
Total des charges d’exploitation (II) 			452856	328559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9967	8806
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			27500	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27500	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6534	6271
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6534	6271
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20965	-6271
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			30932	2534
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3532		3532	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3532		3532	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3532		-3532	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	284		-406	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	490326		337365	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	463209		337957	
BENEFICE OU PERTE	27116		-592	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2625
Total Immobilisations corporelles		29765		8277
Total Immobilisations financières		617913		
Total Général		649198		10902
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2625
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				38042
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617913
Total Général				660100
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1521			1521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		270		270
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12946	8172		21118
AMORTISSEMENTS Total Général	14467	8441		22908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7065
Total Provisions réglementées	3533	3532		7065
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3533	3532		7065
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3532		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	13733	13733		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2291	2291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1911853	1911853		
Charges constatées d’avance	402	402		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1928278	1928278		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	464204	72388	391816	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	20732	20732		
Personnel et comptes rattachés	22821	22821		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	39401	39401		
Impôts sur les bénéfices	284	284		
T.V.A.	4793	4793		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5063	5063		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	66979	66979		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1976256	1976256		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2600532	2208716	391816	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	70699			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel