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BILAN L3D IMMO 2020 Siren 823363494				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	1521	1521		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	29765	12946	16819	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	617913		617913	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	649198	14467	634731	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2540		2540	
Clients et comptes rattachés	26455		26455	
Autres créances	1695892		1695892	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60768		60768	
Charges constatées d’avance	417		417	
TOTAL (II)	1786072		1786072	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2435270	14467	2420803	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24593			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-592			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3533			
TOTAL (I)	38533			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	535018			
Emprunts et dettes financières divers (4)	63254			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7723			
Dettes fiscales et sociales	56391			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1719884			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2382270			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2420803			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1918825			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	337292		337292	
Chiffres d’affaires nets	337292		337292	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20	
Autres produits			54	
Total des produits d’exploitation (I)			337366	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			103933	
Impôts, taxes et versements assimilés			4069	
Salaires et traitements			163978	
Charges sociales			50043	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6535	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			328560	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8806	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6272	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6272	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2534	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3533			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3533			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-406			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337366			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	337958			
BENEFICE OU PERTE	-592			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		1521		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		23363		6402
Total Immobilisations financières		617913		
Total Général		642796		6402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				1521
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				29765
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				617913
Total Général				649198
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1521			1521
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6411	6535		12946
AMORTISSEMENTS Total Général	7931	6535		14467
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				3533
Total Provisions réglementées		3533		3533
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		3533		3533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3533		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	26455	26455		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5107	5107		
T. V. A.	729	729		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1690056	1690056		
Charges constatées d’avance	417	417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1722764	1722764		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	535018	71573	367701	95744
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7723	7723		
Personnel et comptes rattachés	15242	15242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31761	31761		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7203	7203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2184	2184		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	63254	63254		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1719884	1719884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2382270	1918825	367701	95744
Emprunts souscrits en cours d’exercice	548084			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13941			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	417			
Location, charges locatives et de copropriété	13869			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10934			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	78713			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	103933			
Taxe professionnelle	1377			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2692			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4069			
Montant de la TVA. collectée	67458			
Total TVA. déductible sur biens et services	8629			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	4