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BILAN KOMPASS INTERNATIONAL 2021 Siren 823374137				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2488466	718471	1769995	1799873
Fonds commercial	1591701	551414	1040287	972000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	280825	219590	61235	66265
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	4360991	1489474	2871517	2838138
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1590698	266707	1323991	1354799
Autres créances	147666		147666	166100
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1490379		1490379	1740827
Charges constatées d’avance	14028		14028	20652
TOTAL (II)	3242771	266707	2976064	3282377
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7603762	1756181	5847581	6120515
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		1787451	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	6			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			-3290104	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	615285		888972	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1115285		-613680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	133264		144598	
TOTAL (III)	133264		144598	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	3291945		4387295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	589963		982774	
Dettes fiscales et sociales	647767		766467	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			8078	
Autres dettes	55006		436948	
Produits constatés d’avance (2)	14351		8034	
TOTAL (IV)	4599032		6589597	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5847581		6120515	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	3291945			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3837434		3837434	4087394
Production vendue services	650604		650604	645485
Chiffres d’affaires nets	4488038		4488038	4732880
				
Production stockée				
Production immobilisée			356569	321441
Subventions d’exploitation			1500	12736
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11334	69781
Autres produits			79	46
Total des produits d’exploitation (I)			4857520	5136883
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2490407	2639310
Impôts, taxes et versements assimilés			71026	91490
Salaires et traitements			823109	944670
Charges sociales			377580	414941
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			341638	227178
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			48770	2424
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2644	14685
Total des charges d’exploitation (II) 			4155173	4334698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			702347	802185
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			12	53
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			3492	2749
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3504	2802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3190	968
Différences négatives de change			2834	6852
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6024	7820
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2520	-5018
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			699827	797166
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64512		99919	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			192393	
Total des produits exceptionnels (VII)	64512		292312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	131151		195811	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	131151		200507	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-66640		91806	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	17902			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4925536		5431997	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4310250		4543025	
BENEFICE OU PERTE	615285		888972	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3723598		365569
Total Immobilisations corporelles		262376		18448
Total Immobilisations financières				
Total Général		3985974		384017
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		9000		4080166
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				280825
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9000		4360991
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				133264
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	144598		11334	133264
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	217937	48770		266707
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	217937	48770		266707
TOTAL GENERAL	362536	48770	11334	399971
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	8469		8469	
Autres créances clients	1582229	1582229		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30385	30385		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4740	4740		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	81986	81986		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30555	30555		
Charges constatées d’avance	14028	14028		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1752393	1743923	8469	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	589963	589963		
Personnel et comptes rattachés	192960	192960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	316784	316784		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	87874	87874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50149	50149		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3291945	3291945		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	55006	55006		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14351	14351		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4599032	4599032		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	13		1