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BILAN KERAC 2021 Siren 823361092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41070	41070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	399130	391361	7769	9062
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	7500
TOTAL (I)	447700	432431	15269	16562
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	358668		358668	1030884
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1456177	102053	1354124	3049086
Autres créances	233545		233545	587133
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				21358
Disponibilités	6109653		6109653	4063698
Charges constatées d’avance	13463		13463	11305
TOTAL (II)	8171506	102053	8069453	8763465
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	3410		3410	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8622616	534484	8088132	8780027
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1800000		1800000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	53945		33624	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	122112		36022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1401368		406411	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3377425		2276057	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	185734		182324	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	185734		182324	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2500873		2504337	
Emprunts et dettes financières divers (4)	795501		967581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	825196		1379937	
Dettes fiscales et sociales	403403		556063	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			378921	
Produits constatés d’avance (2)			530149	
TOTAL (IV)	4524973		6316988	
(V)			4657	
TOTAL GENERAL (I à V)	8088132		8780027	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2233307		6316988	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9228915	350640	9579555	13708452
Production vendue biens				
Production vendue services	7800		7800	-44071
Chiffres d’affaires nets	9236715	350640	9587355	13664380
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1536950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				18840
Autres produits			138870	61320
Total des produits d’exploitation (I)			11263175	13744541
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6899142	9593410
Variation de stock (marchandises)			672216	682463
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			548427	770833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			504401	636957
Impôts, taxes et versements assimilés			87691	185709
Salaires et traitements			928459	929430
Charges sociales			193623	316964
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4065	21982
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12393	69455
Total des charges d’exploitation (II) 			9850416	13207204
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1412759	537337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				140
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			102	
Total des produits financiers (V)			102	140
Dotations financières sur amortissements et provisions			3410	
Intérêts et charges assimilées			19611	4960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23021	4960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-22919	-4819
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1389840	532517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3489		1206	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		24900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5489		26106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22533		430	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1215		12449	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23748		12879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-18259		13228	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-29787		139334	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11268766		13770788	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9867399		13364376	
BENEFICE OU PERTE	1401368		406411	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	60447		18087	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			9975	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	133662		248979	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	116		379	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41070		
Total Immobilisations corporelles		397005		3987
Total Immobilisations financières		7500		
Total Général		445575		3987
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1862	399130
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7500
Total Général			1862	447700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41070			41070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	387943	4065	647	391361
AMORTISSEMENTS Total Général	429013	4065	647	432431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				136624
Provisions pour perte de change				3410
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45700
Total Provisions pour risques et charges	182324	3410		185734
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	102053			102053
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	102053			102053
TOTAL GENERAL	284377	3410		287787
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3410		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500	7500		
Clients douteux ou litigieux	122464	122464		
Autres créances clients	1333713	1333713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145022	145022		
T. V. A.	13223	13223		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75300	75300		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	13463	13463		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1710685	1710685		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2500873	209207	2291667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	825196	825196		
Personnel et comptes rattachés	12970	12970		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	382877	382877		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4592	4592		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2964	2964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	795501	795501		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4524973	2233307	2291667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2500873			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	300000			
Engagement de crédit-bail mobilier	69337			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	56527		103542	
Location, charges locatives et de copropriété	43332		47546	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	68346		136527	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	336196		349342	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	504401		636957	
Taxe professionnelle	20439		29656	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	67252		156053	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	87691		185709	
Montant de la TVA. collectée	2025334		2523487	
Total TVA. déductible sur biens et services	1117237		756183	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4