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BILAN KERAC 2019 Siren 823361092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41070	41070		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	394378	366292	28086	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				2879700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
TOTAL (I)	442948	407362	35586	2879700
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1713348		1713348	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	5309303	110918	5198385	168806
Autres créances	197497		197497	112417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	21358		21358	
Disponibilités	468627		468627	54750
Charges constatées d’avance	6772		6772	
TOTAL (II)	7716904	110918	7605986	335973
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	140		140	
TOTAL GENERAL (0 à V)	8159993	518280	7641713	3215673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1800000		2583	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...			436910	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	149		149	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-19547		36126	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	689044		-2934	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2469646		472834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	182464			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	182464			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	40374			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1701494		250529	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2148885		2107	
Dettes fiscales et sociales	350314		28668	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	163912		2461536	
Produits constatés d’avance (2)	582703			
TOTAL (IV)	4987682		2742840	
(V)	1920			
TOTAL GENERAL (I à V)	7641713		3215673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4987682		2742840	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	40374			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	17145331	1184853	18330184	
Production vendue biens				
Production vendue services	9012	-18445	-9433	
Chiffres d’affaires nets	17154342	1166408	18320750	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32332	
Autres produits			112074	
Total des produits d’exploitation (I)			18465156	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14251504	
Variation de stock (marchandises)			-193330	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			672947	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1104343	3011
Impôts, taxes et versements assimilés			101372	50837
Salaires et traitements			661342	425000
Charges sociales			180422	85487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7656	
Autres charges			69703	
Total des charges d’exploitation (II) 			16861546	564334
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1603610	-564334
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				561400
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			3234	
Différences positives de change			2186	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5420	561400
Dotations financières sur amortissements et provisions			140	
Intérêts et charges assimilées			381	
Différences négatives de change			103	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			625	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4796	561400
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1608406	-2934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	9905			
Total des produits exceptionnels (VII)	9905			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42706			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	279300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	120269			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	442275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-432370			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	486992			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18480481		561400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17791438		564334	
BENEFICE OU PERTE	689044		-2934	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	22502			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2481			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	92656		85487	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			41070	
Total Immobilisations corporelles			384596	9782
Total Immobilisations financières		2879700		7500
Total Général		2879700	425666	17282
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41070
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				394378
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2879700		7500
Total Général		2879700		442948
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		41070		41070
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		366292		366292
AMORTISSEMENTS Total Général		407362		407362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				136624
Provisions pour perte de change				140
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				45700
Total Provisions pour risques et charges		182464		182464
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		126527	15609	110918
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		126527	15609	110918
TOTAL GENERAL		308992	15609	293383
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		7656	29851	
                                             - Financières		140	3234	
                                            - Exceptionnelles		120269	9905	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7500		7500	
Clients douteux ou litigieux	143741		143741	
Autres créances clients	5165563	5165563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	250	250		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	72529	72529		
T. V. A.	123240	123240		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1478	1478		
Charges constatées d’avance	6772	6772		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5521072	5369831	151241	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	40374	40374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2148885	2148885		
Personnel et comptes rattachés	20792	20792		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46879	46879		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	241706	241706		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40937	40937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1701494	1701494		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	163912	163912		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	582703	582703		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4987682	4987682		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	480739			
Location, charges locatives et de copropriété	42975			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	48603		2641	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	532025		369	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1104343		3011	
Taxe professionnelle	43831		948	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	57541		49889	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	101372		50837	
Montant de la TVA. collectée	5748552			
Total TVA. déductible sur biens et services	2789960			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	5