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BILAN HAVEA GROUP 2020 Siren 823334578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	54324	54324		9144
Concessions, brevets et droits similaires	1781880	867146	914734	968956
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	15800	11807	3992	7995
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2603	801	1802	2063
Autres immobilisations corporelles	328510	81014	247496	183599
Immobilisations en cours	2747456		2747456	471570
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	392309213		392309213	361616648
Créances rattachées à des participations	43099608		43099608	44146097
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	52080279		52080279	51906984
TOTAL (I)	492419677	1015094	491404582	459313059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4834442		4834442	6028522
Autres créances	33719294		33719294	32765201
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5713622		5713622	1683364
Charges constatées d’avance	179764		179764	30160
TOTAL (II)	44447124		44447124	40507248
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	2589949		2589949	3061672
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	539456750	1015094	538441656	502881979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	208096234		208096234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27900243		27900243	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-32985679		-20306392	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-14362044		-12679286	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10877635		7955965	
TOTAL (I)	199526390		210966764	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	256405495		227978287	
Emprunts et dettes financières divers (4)	76990880		58711092	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2598585		3521152	
Dettes fiscales et sociales	1521327		1613603	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1398639		91080	
Autres dettes	337			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	338915266		291915215	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	538441656		502881979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	82543141		63937883	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4125000	362105	4487105	3510288
Chiffres d’affaires nets	4125000	362105	4487105	3510288
				
Production stockée				
Production immobilisée			850647	466717
Subventions d’exploitation				1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3542530	1271014
Autres produits			1069	1032090
Total des produits d’exploitation (I)			8881352	6281111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			6171672	4821844
Impôts, taxes et versements assimilés			98466	37360
Salaires et traitements			1934956	1559712
Charges sociales			1047386	774078
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1234253	1237660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29056	110305
Total des charges d’exploitation (II) 			10515791	8540962
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1634438	-2259851
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1700070	1266205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1700070	1266205
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11595790	8583580
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11595790	8583580
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9895720	-7317374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11530159	-9577225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	266			
Total des produits exceptionnels (VII)	266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215		190500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2921937		2911560	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2922152		3102061	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2921885		-3102061	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-90000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10581690		7547317	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24943734		20226604	
BENEFICE OU PERTE	-14362044		-12679286	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3542530		1271014	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	28736			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		54324		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1454027		343653
Total Immobilisations corporelles		699795		2383561
Total Immobilisations financières		457669729		32319371
Total Général		459877876		35046585
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				54324
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1797680
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4785		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4785		3078571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500000	487489100
Total Général		4785	2500000	492419677
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	45179	9144		54324
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	477075	401879		878954
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	42562	39253		81815
AMORTISSEMENTS Total Général	564817	450276		1015094
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10877635
Total Provisions réglementées	7955965	2921937	266	10877635
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	7955965	2921937	266	10877635
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2921937	266	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	43099608		43099608	
Prêts				
Autres immobilisations financières	52080279		52080279	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4834442	4834442		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	28334	28334		
Impôts sur les bénéfices	152080	152080		
T. V. A.	1020107	1020107		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32368786	32368786		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	149985	149985		
Charges constatées d’avance	179764	179764		
TOTAL ETAT DES CREANCES	133913389	38733501	95179887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33370	33370		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	256372125		256372125	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2598585	2598585		
Personnel et comptes rattachés	456531	456531		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	210504	210504		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	804905	804905		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	49386	49386		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1398639	1398639		
Groupe et associés	76990880	76990880		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	337	337		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	338915266	82543141	256372125	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	50000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	103230		74486	
Location, charges locatives et de copropriété	503747		327685	
Personnel extérieur à l’entreprise	509067		107020	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4049040		3097922	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1006586		1214729	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	6171672		4821844	
Taxe professionnelle	51089		6152	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	47377		31208	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	98466		37360	
Montant de la TVA. collectée	965952		643489	
Total TVA. déductible sur biens et services	1013432		571544	
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	40