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BILAN HAVEA GROUP 2018 Siren 823334578				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	919128	167593	751536	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12010	11	11999	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	434039		434039	784063
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	397244520		397244520	378426055
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14186871		14186871	135
TOTAL (I)	412796568	167604	412628965	379210253
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	458317		458317	110191
Autres créances	23736789		23736789	1312897
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	585727		585727	4538461
Charges constatées d’avance	5363		5363	162716
TOTAL (II)	24786196		24786196	6124264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	3947765		3947765	3895789
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	441530529	167604	441362925	389230307
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	208096234		208096234	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	27900244		27900244	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-9742334		-1029982	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-10564058		-8712352	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5040589		2217734	
TOTAL (I)	220730675		228471878	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	177595122		152531417	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40541768		5862367	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2001373		2162915	
Dettes fiscales et sociales	253794		48164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30213		153566	
Autres dettes	209980			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	220632251		160758429	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	441362925		389230307	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	544000	75500	619500	273051
Chiffres d’affaires nets	544000	75500	619500	273051
				
Production stockée				
Production immobilisée			126100	124092
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2205726	2167839
Autres produits			5	
Total des produits d’exploitation (I)			2951334	2564985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2854573	2418343
Impôts, taxes et versements assimilés			7413	1472
Salaires et traitements			320490	99821
Charges sociales			357633	34781
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			990924	603086
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			48417	1848
Total des charges d’exploitation (II) 			4579449	3159352
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1628115	-594367
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			946448	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			35552	5
Reprises sur provisions et transferts de charges				235900
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			982000	235905
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7091739	5277093
Différences négatives de change			145	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7091884	5277093
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6109885	-5041188
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-7738000	-5635555
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3204		1073906	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2822855		2002891	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2826059		3076797	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2826059		-3076797	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3933333		2800890	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14497391		11513242	
BENEFICE OU PERTE	-10564058		-8712352	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931138
Total Immobilisations corporelles		784063		469900
Total Immobilisations financières		378426190		48197002
Total Général		379210253		49598040
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				931138
Virement postes immobilisations corporelles en cours		819924		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		819924		434039
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15191801	411431391
Total Général		819924	15191801	412796568
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		167604		167604
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général		167604		167604
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5040589
Total Provisions réglementées	2217734	2822855		5040589
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2217734	2822855		5040589
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2822855		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14186871		14186871	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	458317	458317		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5349	5349		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	659	659		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	428629	428629		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	23301856	23301856		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	297	297		
Charges constatées d’avance	5363	5363		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38387341	24200470	14186871	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	102934	102934		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	177492188	2492188		175000000
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2001373	2001373		
Personnel et comptes rattachés	108139	108139		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47607	47607		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	93874	93874		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4173	4173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30213	30213		
Groupe et associés	40541768	40541768		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	209980	209980		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	220632251	45632251		175000000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	80000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	55000000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	5