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BILAN E.MI FRANCE 2018 Siren 823333315				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	64500		64500	64500
Immobilisations incorporelles – Autres	5662	851	4811	694
Immobilisations corporelles	4454	2006	2448	3036
Immobilisations financières	9300		9300	6000
Total Actif Immobilisé	83916	2857	81059	74230
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	33595		33595	47696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1015		1015	538
Créances – Autres	15548		15548	10252
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3286		3286	7298
Caisse				
Charges constatées d’avance	226		226	226
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	53670		53670	66011
Total général Actif	137586	267500		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			22371	
Report à nouveau				-402
Résultat de l’exercice			-7762	22873
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			15709	23471
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			4393	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			2835	4683
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		17504		
Autres dettes			111791	112087
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			119019	116770
Total général Passif			134729	140241
Dont immobilisations financières à moins d’un an			9300	
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8535	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export	1746			
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	270185		267500	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	8271		10015	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	19		66	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	278475		277580	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	121195		187238	
Variation de stock (marchandises)	14102		-47696	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	377		272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	80261		77344	
(dont taxe professionnelle)	760			
Impôts, taxes et versements assimilés	1408		1067	
Rémunérations du personnel 	55264		28456	
Charges sociales	11912		3003	
Dotations aux amortissements	1706		1063	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	12		55	
Total des charges d’exploitation	286237		250803	
Résultat d’exploitation	-7762		26777	
Produits financiers			1	
Produits exceptionnels				
Charges financières			19	
Charges exceptionnelles			266	
Impôts sur les bénéfices			3621	
Bénéfice ou perte	-7762		22873	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	54482			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	7682			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			4503	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			732	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3300	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			75381	
Total Immobilisations (Augmentations)			8535	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			54482	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			7682	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel