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BILAN CYLAOS 2021 Siren 823392097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32951	21518	11433	22417
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	292194	79912	212282	128241
Autres immobilisations corporelles	17503	5890	11612	10176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				12720
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274		2274	2274
TOTAL (I)	344939	107321	237618	175844
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	83141		83141	62557
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5605		5605	5605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	533651		533651	298177
Autres créances	247112		247112	141754
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321846		321846	293818
Charges constatées d’avance	12516		12516	4978
TOTAL (II)	1203873		1203873	806891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1548813	107321	1441491	982735
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	6495		6495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49634		49634	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	649		649	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18458		18458	
Report à nouveau	-9884			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6091		-9884	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2964		2416	
TOTAL (I)	74408		67768	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	581533		527531	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18284		22081	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294		294	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	265049		218496	
Dettes fiscales et sociales	351924		112811	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			25622	
Autres dettes	149996		8129	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1367083		914967	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1441491		982735	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1366788		823473	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1000			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2038969		2038969	1290772
Production vendue biens				517
Production vendue services	210160		210160	144521
Chiffres d’affaires nets	2249129		2249129	1435811
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27507	
Autres produits			37	2262
Total des produits d’exploitation (I)			2276674	1438074
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1699510	1094000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-68211	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-20584	-36027
Autres achats et charges externes			397339	247432
Impôts, taxes et versements assimilés			5356	3628
Salaires et traitements			157090	79717
Charges sociales			34334	17866
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			63204	38924
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			324	1055
Total des charges d’exploitation (II) 			2268364	1446597
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8310	-8523
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			125	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			125	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3064	3773
Différences négatives de change			277	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3342	3773
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3216	-3773
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5093	-12297
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			41871	
Reprises sur provisions et transferts de charges			-1427	
Total des produits exceptionnels (VII)			40444	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			6002	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			31039	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	548		989	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	548		38031	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-548		2412	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1546			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2276800		1478518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2270708		1488402	
BENEFICE OU PERTE	6091		-9884	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32951		32951
Total Immobilisations corporelles		184719		337117
Total Immobilisations financières		2289		2289
Total Général		219961		372359
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			32951	32951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			212139	309698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2289	2289
Total Général			247381	344939
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10534	32502	21518	21518
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	33582	136366	84145	85803
AMORTISSEMENTS Total Général	44116	168868	105663	107321
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274	2274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	533651	533651		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3	3		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	82	82		
Impôts sur les bénéfices	1524	1524		
T. V. A.	209370	209370		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	36132	36132		
Charges constatées d’avance	12516	12516		
TOTAL ETAT DES CREANCES	795554	795554		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1000	1000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	580533	580533		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	265049	265049		
Personnel et comptes rattachés	6360	6360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9718	9718		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	333052	333052		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2793	2793		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18284	18284		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	149996	149996		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1366788	1366788		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	837900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	784897			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel