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BILAN CYLAOS 2020 Siren 823392097				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	32951	10534	22417	18166
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	159128	30887	128241	146801
Autres immobilisations corporelles	12871	2695	10176	983
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	12720		12720	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	15		15	15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274		2274	
TOTAL (I)	219961	44116	175844	165965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62557		62557	26530
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5605		5605	5605
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	298177		298177	494879
Autres créances	141754		141754	86025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	293818		293818	17500
Charges constatées d’avance	4978		4978	8400
TOTAL (II)	806891		806891	638940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1026852	44116	982735	804904
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	6495		6495	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	49634		49634	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	649		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	18458		16349	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9884		2258	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2416			
TOTAL (I)	67768		75236	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	527531		130275	
Emprunts et dettes financières divers (4)	22081		129750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	294			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	218496		375984	
Dettes fiscales et sociales	112811		89279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25622			
Autres dettes	8129		4378	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	914967		729668	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	982735		804904	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	823473		729668	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1290772		1290772	971651
Production vendue biens	517		517	
Production vendue services	144521		144521	132602
Chiffres d’affaires nets	1435811		1435811	1104253
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				29446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2262	4
Total des produits d’exploitation (I)			1438074	1133704
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1094000	741481
Variation de stock (marchandises)				-5605
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-36027	-1785
Autres achats et charges externes			247432	274813
Impôts, taxes et versements assimilés			3628	2014
Salaires et traitements			79717	67308
Charges sociales			17866	19815
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38924	19948
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1055	4582
Total des charges d’exploitation (II) 			1446597	1122573
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8523	11131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3773	12065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3773	12065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3773	-12065
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-12297	-934
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			315	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	41871		10149	
Reprises sur provisions et transferts de charges	-1427			
Total des produits exceptionnels (VII)	40444		10464	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6002			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31039		7271	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	989			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38031		7271	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2412		3192	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1478518		1144169	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1488402		1141911	
BENEFICE OU PERTE	-9884		2258	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		21461		11490
Total Immobilisations corporelles		167135		66078
Total Immobilisations financières		15		2274
Total Général		188612		79843
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32951
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			48494	184719
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2289
Total Général			48494	219961
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3295	7239		10534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	19351	31685	17454	33582
AMORTISSEMENTS Total Général	22647	38924	17454	44116
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2274	2274		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	298177	298177		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61050	61050		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	80704	80704		
Charges constatées d’avance	4978	4978		
TOTAL ETAT DES CREANCES	447185	447185		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	527531	436331	64949	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	218496	218496		
Personnel et comptes rattachés	3608	3608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5944	5944		
Impôts sur les bénéfices	22	22		
T.V.A.	101879	101879		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1357	1357		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	25622	25622		
Groupe et associés	22081	22081		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8129	8129		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	914672	823473	64949	26250
Emprunts souscrits en cours d’exercice	114621			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7745			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel