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BILAN CULTURE ET PATRIMOINE PARTENAIRE - CPP 2018 Siren 823330329				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				422301
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	149250		149250	99386
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				5680
Autres immobilisations corporelles	13115	3470	9645	244211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	202500		202500	5000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400		9400	
TOTAL (I)	374265	3470	370795	776577
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	110782		110782	
Clients et comptes rattachés	2888033		2888033	1216634
Autres créances	1324500		1324500	1175340
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	16686		16686	150226
Charges constatées d’avance	15936		15936	5817
TOTAL (II)	4355937		4355937	2548017
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4730202	3470	4726732	3324594
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	232224		232224	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22776		22776	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1692			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	32149			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	37392		33841	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	326233		288841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	563332		161	
Emprunts et dettes financières divers (4)	622394		613411	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	20273			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1924335		1093055	
Dettes fiscales et sociales	738582		530982	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			189837	
Autres dettes	504642		139485	
Produits constatés d’avance (2)	26941		468822	
TOTAL (IV)	4400499		3035753	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4726732		3324594	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4400499		3035753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22958		22958	9996
Production vendue biens	32268		32268	
Production vendue services	4545645		4545645	1953502
Chiffres d’affaires nets	4600871		4600871	1963498
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2409	
Autres produits			475	46
Total des produits d’exploitation (I)			4609756	1963544
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57397	14777
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3044644	1364633
Impôts, taxes et versements assimilés			39621	3627
Salaires et traitements			878234	284118
Charges sociales			359612	123903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			87516	40857
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4689	1
Total des charges d’exploitation (II) 			4471714	1831916
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138041	131628
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34030	3078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34030	3078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-34030	-3078
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			104011	128550
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	753933			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	753933			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60584		89194	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	756470			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	817054		89194	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-63121		-89194	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3498		5515	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5363689		1963544	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5326296		1929703	
BENEFICE OU PERTE	37392		33841	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		455403		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		99386		89141
Total Immobilisations corporelles		257646		142663
Total Immobilisations financières		5000		207600
Total Général		817435		439404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			455403	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			39277	149250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			387193	13115
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			700	211900
Total Général			882574	374265
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	33102	60625	93727	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7755	29569	33852	3472
AMORTISSEMENTS Total Général	40857	90194	127579	3472
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9400	9400		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2888033	2888033		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	343400	343400		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	21167	21167		
Groupe et associés	360946	360946		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	709769	709769		
Charges constatées d’avance	15936	15936		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4348652	4348652		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	224596	224596		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	338736	63330	275406	
Emprunts et dettes financières divers	1924335	1924335		
Fournisseurs et comptes rattachés	45492	45492		
Personnel et comptes rattachés	83431	83431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3498	3498		
Impôts sur les bénéfices	578896	578896		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27265	27265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	622394	622394		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	524915	524915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26941	26941		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4400499	4125093	275406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61264			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel