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BILAN WATEROUT 2018 Siren 823229125				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	98118	12746	85372	68167
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	98118	12746	85372	68167
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	171271		171271	64241
Créances – Autres	27050		27050	15107
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98542		98542	169482
Caisse				
Charges constatées d’avance	370		370	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	297234		297234	248831
Total général Actif	395352	26033		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	
Réserves réglementées				
Autres réserves			10241	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			15593	10441
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			28034	12441
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			117009	131753
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			123440	99644
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		400		
Autres dettes			114123	73158
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			354572	304556
Total général Passif			382606	316997
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			101893	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			26739	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	200441		26033	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	252320		148853	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	242		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	453002		174897	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	155654		20225	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	207670		115864	
(dont taxe professionnelle)	3381			
Impôts, taxes et versements assimilés	3992		344	
Rémunérations du personnel 	41990		16100	
Charges sociales	14689		6120	
Dotations aux amortissements	9533		3213	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	330		21	
Total des charges d’exploitation	433857		161887	
Résultat d’exploitation	19145		13010	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1223		910	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	2329		1659	
Bénéfice ou perte	15593		10441	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	91580			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	65563			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			19000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			7739	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			71380	
Total Immobilisations (Augmentations)			26739	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			91580	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			65563	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel