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BILAN VALOMSY 2021 Siren 823270541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	45631	41890	3741	4275
Installations techniques, matériel et outillage industriels	21432646	1688278	19744368	25845
Autres immobilisations corporelles	50239	19461	30779	34689
Immobilisations en cours	3431		3431	21252859
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	21531947	1749628	19782319	21317668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4432
Clients et comptes rattachés	1938918	1400	1937518	1031707
Autres créances	1957754		1957754	6817559
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	71		71	2557
TOTAL (II)	3896743	1400	3895343	7856255
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	25428691	1751028	23677662	29173923
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8397		7021	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1973649		496376	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1910251		558397	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	102768		87046	
TOTAL (III)	102768		87046	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20772284		20725846	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1491		215816	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2901400		3526270	
Dettes fiscales et sociales	579779		658841	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317384		3327885	
Autres dettes	912807		73822	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	25485146		28528479	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23677662		29173923	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39016		39016	88580
Production vendue biens				
Production vendue services	11697461		11697461	11412621
Chiffres d’affaires nets	11736478		11736478	11501201
				
Production stockée				
Production immobilisée				7930177
Subventions d’exploitation			32189	13761
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23445	9484
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			11792119	19454626
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15584	20000
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			9947942	16441164
Impôts, taxes et versements assimilés			76675	131518
Salaires et traitements			1221343	1119693
Charges sociales			517758	525533
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1666964	32496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1400	1400
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15722	17069
Autres charges			108732	115414
Total des charges d’exploitation (II) 			13572120	18404287
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1780001	1050339
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			129893	111087
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			129893	111087
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-129893	-111087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1909894	939253
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	65000		160000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	65000		160000	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-65000		-160000	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	-1245		86038	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			196838	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11792119		19454626	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13765768		18958250	
BENEFICE OU PERTE	-1973649		496376	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		21400332		131615
Total Immobilisations financières				
Total Général		21400332		131615
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3431		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				21531947
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				21531947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	82664	1666964		1749628
AMORTISSEMENTS Total Général	82664	1666964		1749628
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				85169
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				17599
Total Provisions pour risques et charges	87046	15722		102768
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1400	1400	1400	1400
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1400	1400	1400	1400
TOTAL GENERAL	88446	17122	1400	104168
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17122	1400	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1938918	1938918		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1139	1139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1139997	1139997		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	25816	25816		
Groupe et associés	680757	680757		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	110045	110045		
Charges constatées d’avance	71	71		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3896743	3896743		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46438	46438		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20725846		4327557	16398290
Emprunts et dettes financières divers	1491		1491	
Fournisseurs et comptes rattachés	2901400	2901400		
Personnel et comptes rattachés	211365	211365		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121370	121370		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	208001	208001		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	39043	39043		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	317384	317384		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	912807	912807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	25485146	4757809	4329047	16398290
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel