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BILAN VALOMSY 2018 Siren 823270541				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	40287	13429	26858	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	29626	6755	22871	
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	5693762		5693762	1229071
Avances et acomptes				903000
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5763675	20184	5743491	2132071
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2211716		2211716	900539
Autres créances	996066		996066	986862
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	21495		21495	
TOTAL (II)	3229277		3229277	1887401
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8992952	20184	8972767	4019473
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	29135		-1600	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61256		85735	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	145391		134135	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	62759		52691	
TOTAL (III)	62759		52691	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			67	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4881070		36223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2882483		3323268	
Dettes fiscales et sociales	959688		439828	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41376		7214	
Autres dettes			26046	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8764617		3832646	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8972767		4019473	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	61664		61664	79151
Production vendue biens				
Production vendue services	9684441		9684441	4364383
Chiffres d’affaires nets	9746105		9746105	4443533
				
Production stockée				
Production immobilisée			4413304	1205671
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2277	310
Autres produits			412	4
Total des produits d’exploitation (I)			14162098	5649519
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17063	4781
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			12450586	4447839
Impôts, taxes et versements assimilés			95996	61683
Salaires et traitements			819544	525693
Charges sociales			451913	317119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20184	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12345	52691
Autres charges			105695	95670
Total des charges d’exploitation (II) 			13973326	5505476
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			188771	144043
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25934	194
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25934	194
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-25934	-194
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162837	143849
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	78179		2085	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	78179		2085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-78179		-2085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	26976		19806	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3574		36223	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14162098		5649519	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14100841		5563784	
BENEFICE OU PERTE	61256		85735	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2132071		4558004
Total Immobilisations financières				
Total Général		2132071		4558004
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			926400	5763675
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			926400	5763675
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		20184		20184
AMORTISSEMENTS Total Général		20184		20184
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				51819
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10940
Total Provisions pour risques et charges	52691	12345	2277	62759
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	52691	12345	2277	62759
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		12345	2277	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2211716	2211716		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	146	146		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	724396	724396		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	56224	56224		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	215300	215300		
Charges constatées d’avance	21495	21495		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3229277	3229277		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus			6	
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4300580		4300580	
Fournisseurs et comptes rattachés	2882483	2882483		
Personnel et comptes rattachés	98354	98354		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	111950	111950		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	622134	622134		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	127250	127250		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	41376	41376		
Groupe et associés	580489	580489		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8764617	4464037	4300580	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	29		14	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	29		14