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BILAN OCTAVET 2021 Siren 823271721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	59139	52341	6798	15003
Fonds commercial	6123349		6123349	6123349
Autres immobilisations incorporelles	2133	1939	193	1870
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68095	63927	4168	7329
Autres immobilisations corporelles	211307	169431	41876	33036
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	25290		25290	25290
Créances rattachées à des participations	191865		191865	55381
Autres titres immobilisés	156		156	156
Prêts				
Autres immobilisations financières	16428		16428	27658
TOTAL (I)	6697762	287638	6410124	6289074
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	93891		93891	148774
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	92125		92125	24866
Marchandises	88318		88318	180697
Avances et acomptes versés sur commandes	7395		7395	32205
Clients et comptes rattachés	318679	12001	306678	362620
Autres créances	494352		494352	421243
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	249991		249991	282249
Charges constatées d’avance	12295		12295	51403
TOTAL (II)	1357047	12001	1345046	1504056
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8054809	299639	7755170	7793130
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7011180		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	26968		26968	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-199897		-170139	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-392041		-29758	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6446210		-142928	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	838		1028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24376		7005557	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	5948		3784	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1112641		765816	
Dettes fiscales et sociales	55156		107193	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	110000		52680	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1308960		7936058	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7755170		7793130	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1303012		7932274	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1608970	231490	1840459	
Production vendue biens	846114	82524	928638	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2455083	314014	2769097	
				
Production stockée			67259	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24316	
Autres produits			416	
Total des produits d’exploitation (I)			2861089	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			675946	
Variation de stock (marchandises)			92379	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			238709	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			54883	
Autres achats et charges externes			1792783	29640
Impôts, taxes et versements assimilés			11611	
Salaires et traitements			227580	
Charges sociales			76380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37065	112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7344	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4866	
Total des charges d’exploitation (II) 			3219544	29752
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-358456	-29752
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1484	2
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1484	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1484	-5
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-356971	-29758
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1574			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20250			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21824			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	56380			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	514			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	56894			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35070			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2884397		2	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3276438		29760	
BENEFICE OU PERTE	-392041		-29758	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6216612		
Total Immobilisations corporelles		295170		34756
Total Immobilisations financières		108485		191722
Total Général		6620268		226478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31991	6184621
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50525	279402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			66468	233739
Total Général			148984	6697762
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76389	9882	31991	54280
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	254805	27697	49144	233357
AMORTISSEMENTS Total Général	331194	37579	81135	287638
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	191865		191865	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16428		16428	
Clients douteux ou litigieux	17201		17201	
Autres créances clients	301478	301478		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	280199	280199		
T. V. A.	138331	138331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	75822	75822		
Charges constatées d’avance	12295	12295		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1033620	808126	225494	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	838	838		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1112641	1112641		
Personnel et comptes rattachés	11682	11682		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17801	17801		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18380	18380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7293	7293		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24376	24376		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	110000	110000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1303012	1303012		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel