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BILAN LOCADD 2021 Siren 823296603				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1250	1250		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	209875	104625	105249	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20240		20240	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	231365	105875	125489	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	597253		597253	
Autres créances	284758		284758	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	957812		957812	
Charges constatées d’avance	572997		572997	
TOTAL (II)	2412820		2412820	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2644185	105875	2538309	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	50000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	175801			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	348616			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	71260			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	71260			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7829			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1998548			
Dettes fiscales et sociales	75595			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20199			
Produits constatés d’avance (2)	16261			
TOTAL (IV)	2118433			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2538309			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2118433			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3067454		3067454	
Chiffres d’affaires nets	3067454		3067454	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			66	
Total des produits d’exploitation (I)			3067521	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			471127	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			293475	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2122681	
Impôts, taxes et versements assimilés			4809	
Salaires et traitements			38951	
Charges sociales			11784	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37246	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			71260	
Autres charges			8	
Total des charges d’exploitation (II) 			3051340	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16180	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			241	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			189424	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189665	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3677	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3677	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			185987	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			202168	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8728532			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8728532			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8749563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8749598			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21066			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63286			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11985717			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11867901			
BENEFICE OU PERTE	117816			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1141080			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1250		
Total Immobilisations corporelles		394612		8602242
Total Immobilisations financières		20240		
Total Général		416102		8602242
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8786979	209875
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20240
Total Général			8786979	231365
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1250			1250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104795	37246	37416	104625
AMORTISSEMENTS Total Général	106045	37246	37416	105875
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				71260
Total Provisions pour risques et charges		71260		71260
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL		71260		71260
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		71260		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	597253	597253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	515	515		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	261114	261114		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23129	23129		
Charges constatées d’avance	572997	572997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1455008	1455008		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1875	1875		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5954	5954		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1998548	1998548		
Personnel et comptes rattachés	5369	5369		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10272	10272		
Impôts sur les bénéfices	44882	44882		
T.V.A.	14548	14548		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	524	524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20199	20199		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16261	16261		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2118433	2118433		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10670			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	50000			
Engagement de crédit-bail mobilier	2249989			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3172			
Location, charges locatives et de copropriété	951755			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7219			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1160536			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2122681			
Taxe professionnelle	4151			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	658			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4809			
Montant de la TVA. collectée	2389955			
Total TVA. déductible sur biens et services	654662			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2