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BILAN JOUBERT PAGNIER OPTICIENS 2021 Siren 823234190				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	628000		628000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	68420	36303	32117	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57312	43568	13744	
Autres immobilisations corporelles	65849	35768	30081	
Immobilisations en cours	3600		3600	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	823183	115640	707543	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	126292	9990	116302	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	147178		147178	
Autres créances	19480		19480	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100074		100074	
Disponibilités	128701		128701	
Charges constatées d’avance	19016		19016	
TOTAL (II)	540744	9990	530753	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1363927	125630	1238297	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	20000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	2000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119889			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	102756			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	244645			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	433727			
Emprunts et dettes financières divers (4)	292502			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	148416			
Dettes fiscales et sociales	76062			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	42943			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	993651			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1238297			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	658416			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1016720	147885	1164605	
Production vendue biens				
Production vendue services	21134	3353	24487	
Chiffres d’affaires nets	1037854	151238	1189093	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2075	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			14575	
Autres produits			160	
Total des produits d’exploitation (I)			1205905	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			415353	
Variation de stock (marchandises)			6680	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			76	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			333350	
Impôts, taxes et versements assimilés			8133	
Salaires et traitements			174570	
Charges sociales			55323	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			43589	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9990	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			25006	
Total des charges d’exploitation (II) 			1072074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133831	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			85	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			85	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6027	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6027	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5941	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			127889	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7629			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7629			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7624			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	32757			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1213620			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1110863			
BENEFICE OU PERTE	102756			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1373			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	24989			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		628000		
Total Immobilisations corporelles		188008		7175
Total Immobilisations financières				
Total Général		816008		7175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				628000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				195183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				823183
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72050	43589		115640
AMORTISSEMENTS Total Général	72050	43589		115640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13202	9990	13202	9990
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13202	9990	13202	9990
TOTAL GENERAL	13202	9990	13202	9990
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9990	13202	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	147178	147178		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	110	110		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	15890	15890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3480	3480		
Charges constatées d’avance	19016	19016		
TOTAL ETAT DES CREANCES	185675	185675		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	433727	98492	324525	10710
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	148416	148416		
Personnel et comptes rattachés	19297	19297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14333	14333		
Impôts sur les bénéfices	25584	25584		
T.V.A.	13534	13534		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3312	3312		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	292502	292502		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	42943	42943		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	993651	658416	324525	10710
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	128436			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel