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BILAN HOLDING GESTIONS SERVICES ET DEVELOPPEMENTS 2018 Siren 823267976				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles				
Immobilisations financières	297041		297041	297041
Total Actif Immobilisé	297041		297041	297041
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	46239		46239	11924
Créances – Autres	2558		2558	1691
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	17891		17891	30998
Caisse				
Charges constatées d’avance	45		45	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	66732		66732	44613
Total général Actif	363773			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			110000	110000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves			4014	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27739	4014
Provisions réglementées			2049	725
Total des capitaux propres - Total I			143802	114739
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			163581	192013
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			1174	2496
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1		
Autres dettes			55216	32406
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			219972	226915
Total général Passif			363773	341654
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			134701	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	248424		130316	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	10		36	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	248435		130352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	92004		61826	
(dont taxe professionnelle)	260			
Impôts, taxes et versements assimilés	5754		2127	
Rémunérations du personnel 	83667		42957	
Charges sociales	32408		17201	
Dotations aux amortissements				
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	15		3	
Total des charges d’exploitation	213849		124115	
Résultat d’exploitation	34586		6237	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	883			
Charges financières	1822		981	
Charges exceptionnelles	1369		725	
Impôts sur les bénéfices	4539		517	
Bénéfice ou perte	27739		4014	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	44561			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	931			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			297041	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires			1324	
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			1324	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			44561	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			931	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel