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BILAN GLACE BACHIR FRANCE 2018 Siren 823241294				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	300000		300000	300000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	27160	9049	18112	19370
Immobilisations financières	21000		21000	21000
Total Actif Immobilisé	348160	9049	339112	340370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	56895		56895	81600
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	795		795	
Créances – Autres	6262		6262	564
Valeurs mobilières de placement	50		50	50
Disponibilités	68015		68015	22897
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	132017		132017	105111
Total général Actif	480177	333479		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-42635	
Résultat de l’exercice			30166	-42635
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-9469	-39635
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			125459	149901
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			23939	60837
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		271587		
Autres dettes			331199	274378
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			480598	485116
Total général Passif			471128	445480
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	568369		333479	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France			350	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	2			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	568370		333829	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	326858		292021	
Variation de stock (marchandises)	24705		-81600	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	3827		2921	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70953		92626	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4854		13662	
Rémunérations du personnel 	84504		7781	
Charges sociales	14611		387	
Dotations aux amortissements	4800		4248	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1080		41716	
Total des charges d’exploitation	536193		373761	
Résultat d’exploitation	32177		-39933	
Produits financiers	1			
Produits exceptionnels			1	
Charges financières	2012		2561	
Charges exceptionnelles			142	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	30166		-42635	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	56748			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	23693			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1738	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1804	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			344618	
Total Immobilisations (Augmentations)			3542	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			56748	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			23693	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel