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BILAN FLORAC INVESTISSEMENTS 2021 Siren 823269477				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	71579	44469	27110	28944
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	107116623	429453	106687167	114855454
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	348086200	12741544	335344655	250347193
Prêts				1572685
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	455274403	13215469	442058933	366804273
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				186
Clients et comptes rattachés	208628		208628	8798
Autres créances	4338245		4338245	245108
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1723113		1723113	3131653
Charges constatées d’avance	6727		6727	29100
TOTAL (II)	6276714		6276714	3414847
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	52726		52726	190641
TOTAL GENERAL (0 à V)	461603845	13215469	448388375	370409766
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	83956892		40946345	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	201713453		40346725	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-43552080		-30872492	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	90770799		-12679587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	332889065		37740989	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52726		190641	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52726		190641	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	88688805		305465778	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	336471		487928	
Dettes fiscales et sociales	4651284		2108768	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21226947		23519541	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	114903510		331582018	
(V)	543071		896117	
TOTAL GENERAL (I à V)	448388375		370409766	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1000000		1000000	
Chiffres d’affaires nets	1000000		1000000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			581	26759
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			1000584	26763
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2376244	4718196
Impôts, taxes et versements assimilés			544345	620412
Salaires et traitements			3283805	2578385
Charges sociales			1482610	1113777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16918	10670
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			80086	100002
Total des charges d’exploitation (II) 			7784011	9141444
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-6783426	-9114681
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			59851192	67815
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			16442	112346
Autres intérêts et produits assimilés			2895	1045
Reprises sur provisions et transferts de charges			6284335	6980184
Différences positives de change			46220	222813
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			66201094	7384205
Dotations financières sur amortissements et provisions			13215290	6284335
Intérêts et charges assimilées			3126388	2807441
Différences négatives de change			186771	33052
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16528449	9124829
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			49672645	-1740624
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42889218	-10855305
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	109946092		26394402	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	109946092		26394402	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60400975		28218684	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60400975		28218684	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49545117		-1824282	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1663536			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	177147771		33805370	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	86376972		46484958	
BENEFICE OU PERTE	90770799		-12679587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		56495		15084
Total Immobilisations financières		372877466		171996244
Total Général		372933961		172011328
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				71579
Prêts et immobilisations financières			1572686	
Total Immobilisations financières			89670885	455202825
Total Général			89670885	455274404
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27552	16918		44470
AMORTISSEMENTS Total Général	27552	16918		44470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				52727
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	190641	52727	190641	52727
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				429456
sur immobilisations –autres immobilisations financières	5883694	12741544	5883694	11341545
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	6102131	13162561	6093094	13171001
TOTAL GENERAL	6292772	13215291	6284335	13723725
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		13215291	6284335	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	208628	208628		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1589	1589		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	258105	258105		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	4055185	4055185		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	23366	23366		
Charges constatées d’avance	6728	6728		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4553601	4553601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	336472	336472		
Personnel et comptes rattachés	1109290	1109290		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1328963	1328963		
Impôts sur les bénéfices	1663536	1663536		
T.V.A.	209492	209492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	340004	340004		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	21226947	21226947		
Groupe et associés	88688806	88688806		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	114903510	114903510		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11