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BILAN FACTORY SYSTEMES GROUPE 2021 Siren 823266663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25726647		25726647	25726647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74719	12668	62051	15447
Immobilisations en cours	348349		348349	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17839929	101000	17738929	17679929
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	43989644	113668	43875976	43422024
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1524
Clients et comptes rattachés	211969		211969	359000
Autres créances	5242194		5242194	1306799
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7376080		7376080	75731
Charges constatées d’avance	65864		65864	112973
TOTAL (II)	12896107		12896107	1856027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				53136
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	56885752	113668	56772084	45331187
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	28647100		28647100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	452706		452706	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6981746		7088876	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9356947		-107130	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	45438499		36081552	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10500000		5343166	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37798		1736682	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	159551		127712	
Dettes fiscales et sociales	632465		566991	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3771		1475085	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	11333585		9249635	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	56772084		45331187	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	11333585		5582968	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	37798			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2361617	815380	3176997	2759008
Chiffres d’affaires nets	2361617	815380	3176997	2759008
				
Production stockée				
Production immobilisée			348349	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191816	29694
Autres produits			5	133
Total des produits d’exploitation (I)			3717167	2788835
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1356930	1053082
Impôts, taxes et versements assimilés			44291	71606
Salaires et traitements			1432020	1170698
Charges sociales			710564	569524
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223147	29224
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	101
Total des charges d’exploitation (II) 			3766989	2894235
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-49822	-105400
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9500000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9500000	
Dotations financières sur amortissements et provisions				101000
Intérêts et charges assimilées			147941	137212
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			147941	238212
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9352059	-238212
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9302238	-343612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000			
Reprises sur provisions et transferts de charges			8671	
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		8671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	967		150	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	967		150	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1033		8521	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-53676		-227962	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13219167		2797506	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3862221		2904636	
BENEFICE OU PERTE	9356947		-107130	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		348349		
Total Immobilisations corporelles		19005		404063
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3557	9111	12668	
AMORTISSEMENTS Total Général	3557	9111	12668	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	101000			101000
TOTAL GENERAL	101000			101000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	211969	211969		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2016	2016		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19474	19474		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5220704	1420704	3800000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	65864	65864		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5520027	1720027	3800000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10500000	10500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	159551	159551		
Personnel et comptes rattachés	335328	335328		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	159507	159507		
Impôts sur les bénéfices	85290	85290		
T.V.A.	15471	15471		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	36868	36868		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37798	37798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3771	3771		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	11333585	11333585		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5333332			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel