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BILAN FACTORY SYSTEMES GROUPE 2020 Siren 823266663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25726647		25726647	25726647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19005	3557	15447	2031
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17780929	101000	17679929	18108660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				1167
TOTAL (I)	43526581	104557	43422024	43838505
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1524		1524	3046
Clients et comptes rattachés	359000		359000	479375
Autres créances	1306799		1306799	836021
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	75731		75731	223940
Charges constatées d’avance	112973		112973	83070
TOTAL (II)	1856027		1856027	1625453
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	53136		53136	79331
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45435745	104557	45331187	45543289
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	28647100		28647100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	452706		79607	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	7088876		1512523	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-107130		5949452	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1		8671	
TOTAL (I)	36081552		36197353	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5343166		7013974	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1736682		37798	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	127712		124730	
Dettes fiscales et sociales	566991		366223	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1475085		1803211	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9249635		9345936	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45331187		45543289	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	1736682			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1917634	841375	2759008	2209782
Chiffres d’affaires nets	1917634	841375	2759008	2209782
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29694	27897
Autres produits			133	5
Total des produits d’exploitation (I)			2788835	2237684
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1053082	653586
Impôts, taxes et versements assimilés			71606	25476
Salaires et traitements			1170698	1123720
Charges sociales			569524	518525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29224	26721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	3745
Total des charges d’exploitation (II) 			2894235	2351772
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-105400	-114089
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				5800000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				5800000
Dotations financières sur amortissements et provisions			101000	
Intérêts et charges assimilées			137212	167736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			238212	167736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238212	5632264
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-343612	5518175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			77	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8671			
Total des produits exceptionnels (VII)	8671		77	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8521		77	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-227962		-431200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2797506		8037761	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2904636		2088309	
BENEFICE OU PERTE	-107130		5949452	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25726647		
Total Immobilisations corporelles		2558		16446
Total Immobilisations financières		18109827		10912260
Total Général		43839032		10928706
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25726647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				19005
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11241157	17780929
Total Général			11241157	43526581
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	527	3030	3557	
AMORTISSEMENTS Total Général	527	3030	3557	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8671		8671	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				101000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		101000		101000
TOTAL GENERAL	8671	101000	8671	101000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		101000		
                                            - Exceptionnelles			8671	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	359000	359000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12461	12461		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1281738	1281738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12600	12600		
Charges constatées d’avance	112973	112973		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1778772	1778772		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5343166	1676499	3666667	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	127712	127712		
Personnel et comptes rattachés	161959	161959		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	108315	108315		
Impôts sur les bénéfices	236173	236173		
T.V.A.	25309	25309		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	35234	35234		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1736682	1736682		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1475085	1475085		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9249635	5582968	3666667	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1666667			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel