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BILAN FACTORY SYSTEMES GROUPE 2019 Siren 823266663				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25726647		25726647	25726647
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2558	527	2031	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	18108660		18108660	12508660
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1167		1167	
TOTAL (I)	43839032	527	43838505	38235307
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3046		3046	1500
Clients et comptes rattachés	479375		479375	279590
Autres créances	836021		836021	1219959
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	223940		223940	343685
Charges constatées d’avance	83070		83070	25089
TOTAL (II)	1625453		1625453	1869824
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	79331		79331	105525
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	45543816	527	45543289	40210656
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	28647100		28647100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79607			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1512523		-191712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5949452		1783842	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	8671		8671	
TOTAL (I)	36197353		30247901	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7013974		8683672	
Emprunts et dettes financières divers (4)	37798			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	124730		37243	
Dettes fiscales et sociales	366223		1240974	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1803211		866	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	9345936		9962756	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	45543289		40210656	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2117126	92655	2209782	1827276
Chiffres d’affaires nets	2117126	92655	2209782	1827276
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			27897	25019
Autres produits			5	15
Total des produits d’exploitation (I)			2237684	1852310
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			653586	302513
Impôts, taxes et versements assimilés			25476	55016
Salaires et traitements			1123720	1024335
Charges sociales			518525	527768
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26721	26194
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3745	13
Total des charges d’exploitation (II) 			2351772	1935839
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-114089	-83529
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5800000	2000000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5800000	2000000
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			167736	179856
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			167736	179856
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5632264	1820144
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5518175	1736615
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	77			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	77			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			567	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	77		-567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-431200		-47795	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8037761		3852310	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2088309		2068467	
BENEFICE OU PERTE	5949452		1783842	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25726647		
Total Immobilisations corporelles				2558
Total Immobilisations financières		12508660		5601167
Total Général		38235307		5603725
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25726647
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2558
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18109827
Total Général				43839032
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		527		527
AMORTISSEMENTS Total Général		527		527
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				8671
Total Provisions réglementées	8671			8671
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8671			8671
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1167		1167	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	479375	479375		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13446	13446		
T. V. A.	3667	3667		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1305	1305		
Divers				
Groupe et associés	817603	817603		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	83070	83070		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1399633	1398466	1167	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	7013974	1680642	5333332	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	124730	124730		
Personnel et comptes rattachés	126751	126751		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	129674	129674		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63414	63414		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	46383	46383		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	37798	37798		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1803211	1803211		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	9345936	4012604	5333332	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel