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BILAN DISPRO REIMS 2019 Siren 823234760
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 4404 2564 1840
Fonds commercial 120000 120000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 2000 381 1619
Installations techniques, matériel et outillage industriels 103936 58637 45299
Autres immobilisations corporelles 274683 123740 150943
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 18000 18000
TOTAL (I) 523023 185322 337701
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 399371 399371
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 323864 7179 316684
Autres créances 113178 113178
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 500 500
Disponibilités 321612 321612
Charges constatées d’avance
TOTAL (II) 1158524 7179 1151345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 1681547 192502 1489046
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 50000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 5000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 145000
Report à nouveau 258733
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 253028
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 711761
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 38514
Emprunts et dettes financières divers (4) 45090
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 602821
Dettes fiscales et sociales 87852
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 3007
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 777285
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1489046
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 777285
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 18592
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124404
Total Immobilisations corporelles 371019 9600
Total Immobilisations financières 18000
Total Général 513423 9600
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 124404
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 380619
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 18000
Total Général 523023
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1683 881 2564
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 111136 71622 182758
AMORTISSEMENTS Total Général 112820 72503 185322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 40000 40000
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 7179 7179
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 7179 7179
TOTAL GENERAL 40000 7179 40000 7179
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 7179 40000
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 18000 18000
Clients douteux ou litigieux 15436 15436
Autres créances clients 308427 308427
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 145 145
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 18409 18409
T. V. A. 21221 21221
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 73403 73403
Charges constatées d’avance
TOTAL ETAT DES CREANCES 455042 455042
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 38514 38514
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 602821 602821
Personnel et comptes rattachés 30503 30503
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 35493 35493
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 16233 16233
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 5625 5625
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 45090 45090
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 3007 3007
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 777285 777285
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes 150000
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 10707
Location, charges locatives et de copropriété 100718
Personnel extérieur à l’entreprise 68000
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15257
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 173901
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 368583
Taxe professionnelle 16744
Autres impôts, taxes et versements assimilés 1018
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 17762
Montant de la TVA. collectée 396265
Total TVA. déductible sur biens et services 390165
Effectif moyen du personnel 9
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 9