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BILAN CONFO ! 2018 Siren 823272489				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	520000		520000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24000		24000	
Constructions	849000	25000	823000	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306000	13000	292000	
Autres immobilisations corporelles	258000	26000	231000	
Immobilisations en cours	12000		12000	6000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
TOTAL (I)	1983000	65000	1918000	6000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	707000	9	698000	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8000		8000	
Autres créances	187000		187000	994000
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	107000		106000	1000
Charges constatées d’avance	2000		2	
TOTAL (II)	1011000	10000	1001000	995000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2994000	75000	2919000	1001000
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1001000		1001000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-1000			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-544000		-1000	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	1000			
TOTAL (I)	457000		1000000	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	19000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	19000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2000			
Emprunts et dettes financières divers (4)	1659000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	82000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	504000		1000	
Dettes fiscales et sociales	64000			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77000			
Autres dettes	2000			
Produits constatés d’avance (2)	53000			
TOTAL (IV)	2443000		1000	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2919000		1001000	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1618000		1618000	
Production vendue biens				
Production vendue services	111000		111000	
Chiffres d’affaires nets	1729000		1729000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28000	
Autres produits			2000	
Total des produits d’exploitation (I)			1759000	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2006000	
Variation de stock (marchandises)			-689000	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634000	1000
Impôts, taxes et versements assimilés			8000	
Salaires et traitements			191000	
Charges sociales			51000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65000	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			10000	
Autres charges			8000	
Total des charges d’exploitation (II) 			2294000	1000
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-535000	-1000
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8000	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8000	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8000	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-543000	-1000
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1759000			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2303000		1000	
BENEFICE OU PERTE	-544000		-1000	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520000
Total Immobilisations corporelles		6000		1449000
Total Immobilisations financières				14000
Total Général		6000		1983000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				520000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6000		1449000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14000
Total Général		6000		1983000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles		65000		65000
AMORTISSEMENTS Total Général		65000		65000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				1000
Total Provisions réglementées		1000		1000
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				19000
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		47000	28000	19000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		9000		9000
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1000		1000
Total Provisions pour dépréciation		10000		10000
TOTAL GENERAL		58000	28000	30000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20000	28000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14000		14000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8000	8000		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5000	5000		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	166000	166000		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10000		10000	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000	6000		
Charges constatées d’avance	2000	2000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	212000	187000	24000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2000	2000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	504000	504000		
Personnel et comptes rattachés	24000	24000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31000	31000		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1000	1000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8000	8000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	77000	77000		
Groupe et associés	1659000	1659000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2000	2000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	53000	22000	29000	2000
TOTAL – ETAT DES DETTES	2361000	2330000	29000	2000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10