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BILAN TEAM TOY 94 2021 Siren 823237805				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12512	12512		
Fonds commercial	587000		587000	587000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	13384	3933	9451	10789
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59509	47817	11692	14889
Autres immobilisations corporelles	1111452	598196	513256	611729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94863		94863	94683
TOTAL (I)	1878719	662459	1216261	1319090
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2340061	5219	2334842	4064087
Avances et acomptes versés sur commandes	5		5	
Clients et comptes rattachés	1121252	1199	1120053	957578
Autres créances	2876433		2876433	1595022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	818493		818493	812945
Charges constatées d’avance	18509		18509	28095
TOTAL (II)	7174753	6418	7168335	7457727
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9053472	668876	8384596	8776818
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	816540		760018	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898749		556522	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2265289		1866540	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	34624		21197	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	34624		21197	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	281847		516105	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1457972		1013968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	568985		359412	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3159761		4340349	
Dettes fiscales et sociales	562524		544618	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	32579		76361	
Produits constatés d’avance (2)	21016		38267	
TOTAL (IV)	6084683		6889081	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8384596		8776818	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24128272		24128272	19771279
Production vendue biens				
Production vendue services	2650323		2650323	2186563
Chiffres d’affaires nets	26778596		26778596	21957841
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45099	47764
Autres produits			137	80
Total des produits d’exploitation (I)			26823832	22005686
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19401018	18328194
Variation de stock (marchandises)			1740787	-849479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2307905	1848987
Impôts, taxes et versements assimilés			122335	137702
Salaires et traitements			1292874	1095875
Charges sociales			552909	472261
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			206472	169749
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			787	14669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				7500
Autres charges			3496	3282
Total des charges d’exploitation (II) 			25628583	21228739
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1195249	776947
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13340	20189
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13340	20189
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17631	25015
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17631	25015
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4291	-4826
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1190958	772120
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			10419	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	309467		115145	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6197		2717	
Total des produits exceptionnels (VII)	315664		128280	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35		15436	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	246319		95576	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19624		6197	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	265978		117209	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	49686		11072	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	341895		226670	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27152836		22154155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26254087		21597633	
BENEFICE OU PERTE	898749		556522	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		599512		
Total Immobilisations corporelles		1145735		352111
Total Immobilisations financières		94683		179
Total Général		1839930		352290
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				599512
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			313501	1184345
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				94863
Total Général			313501	1878719
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12512			12512
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	508328	206472	64853	649947
AMORTISSEMENTS Total Général	520840	206472	64853	662459
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				19624
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				15000
Total Provisions pour risques et charges	21197	19624	6197	34624
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	16760	787	12328	5219
Sur comptes clients	4276		3077	1199
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	21036	787	15405	6418
TOTAL GENERAL	42233	20411	21602	41041
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		787	15405	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19624	6197	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	94863			
Clients douteux ou litigieux	2188			
Autres créances clients	1119064			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2014			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	75604			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2251349			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	547467			
Charges constatées d’avance	18509			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4111056	4016194	94863	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	281847	143172	138675	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3159761	3159761		
Personnel et comptes rattachés	145777	145777		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	202746	202746		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	181733	181733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32268	32268		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1457972	1457972		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	32579	32579		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	21016	21016		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5515698	5377023	138675	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	234126			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel