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BILAN VANDERHOEVEN 2019 Siren 823198221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47000		47000	47000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	112646	27384	85262	60618
Immobilisations financières	4800		4800	5000
Total Actif Immobilisé	164446	27384	137062	112618
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3190		3190	3165
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	18540		18540	10166
Valeurs mobilières de placement	70000		70000	50000
Disponibilités	9621		9621	18508
Caisse				
Charges constatées d’avance	1537		1537	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	102889		102889	81840
Total général Actif	267335			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	1500
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			65888	56792
Résultat de l’exercice			73856	9096
Provisions réglementées			3992	6842
Total des capitaux propres - Total I			160236	89230
Provisions pour risques et charges - Total II			2400	
Emprunts et dettes assimilées			25776	38404
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9919	10259
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		27399		
Autres dettes			41619	56564
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			77315	105228
Total général Passif			239951	194458
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			12955	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			40293	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	630512		434378	
Production stockée				
Production immobilisée	7543		5977	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1054		9554	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	639109		449909	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	68535		67310	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	143398		85917	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-25		2779	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70643		68768	
(dont taxe professionnelle)	975			
Impôts, taxes et versements assimilés	4755		6207	
Rémunérations du personnel 	226767		176702	
Charges sociales	33596		22689	
Dotations aux amortissements	13544		11698	
Dotations aux provisions	2400			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1986		1006	
Total des charges d’exploitation	565600		443075	
Résultat d’exploitation	73509		6834	
Produits financiers	90		150	
Produits exceptionnels	2850		2850	
Charges financières	488		738	
Charges exceptionnelles	2105			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	73856		9096	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	78804			
Effectif moyen du personnel	5			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32216			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			8358	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			8819	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			23116	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			200	
Total Immobilisations (Valeur brute)			128705	
Total Immobilisations (Augmentations)			40293	
Total Immobilisations (Diminutions)			4553	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges			2400	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			2400	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			78804	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32216	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel