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BILAN VANDERHOEVEN 2018 Siren 823198221				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	47000		47000	47000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	76705	16087	60618	21826
Immobilisations financières	5000		5000	
Total Actif Immobilisé	128705	16087	112618	68826
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	3165		3165	5944
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10166		10166	5814
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	18508		18508	58998
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	81840		81840	120756
Total général Actif	210545			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			15000	15000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1500	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			56792	
Résultat de l’exercice			9096	58292
Provisions réglementées			6842	9692
Total des capitaux propres - Total I			89230	82984
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			38404	50783
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			10259	7832
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		36825		
Autres dettes			56564	47983
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			105228	106598
Total général Passif			194458	189582
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			25736	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			55490	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	434378		434896	
Production stockée				
Production immobilisée	5977		4014	
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9554		63	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	449909		438973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	67310		79434	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	85917		70890	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	2779		-5944	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	68768		80047	
(dont taxe professionnelle)	707			
Impôts, taxes et versements assimilés	6207		4443	
Rémunérations du personnel 	176702		136765	
Charges sociales	22689		11985	
Dotations aux amortissements	11698		4389	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1006		197	
Total des charges d’exploitation	443075		382206	
Résultat d’exploitation	6834		56767	
Produits financiers	150			
Produits exceptionnels	2850		2608	
Charges financières	738		866	
Charges exceptionnelles			217	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	9096		58292	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55808			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24555			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			21029	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			24714	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			4747	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			5000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			73215	
Total Immobilisations (Augmentations)			55490	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55808	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24555	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel