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BILAN SELARL PHARMACIE NOUVELLE 2018 Siren 823151949				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	930000		930000	930000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20000	9778	10222	15222
Autres immobilisations corporelles	19544	1888	17656	7453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	27433		27433	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1600		1600	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	74727		74727	56031
Autres immobilisations financières	17928		17928	17928
TOTAL (I)	1091231	11666	1079566	1026634
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	166569		166569	160481
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	20648		20648	24878
Autres créances	22906		22906	29475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	191854		191854	188754
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	401977		401977	403588
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1493208	11666	1481543	1430222
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	1000		1000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	75143			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	208956		75243	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	285199		76243	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	834484		913839	
Emprunts et dettes financières divers (4)	180942		180893	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130044		200330	
Dettes fiscales et sociales	50541		58916	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1196344		1353978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1481543		1430222	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	448510		526277	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	148		152	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1579316		1579316	1398310
Production vendue biens				
Production vendue services	17621		17621	16101
Chiffres d’affaires nets	1596937		1596937	1414410
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8235	1292
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			68	80
Total des produits d’exploitation (I)			1605240	1415782
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1080954	1042409
Variation de stock (marchandises)			-6087	-83479
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			585	597
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67958	68524
Impôts, taxes et versements assimilés			5095	2703
Salaires et traitements			101449	103258
Charges sociales			45952	45801
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6200	5465
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			114	2
Total des charges d’exploitation (II) 			1302219	1185279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			303021	230503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1073	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1249	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5667	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5667	4817
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4418	-4817
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			298603	225686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			124501	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			124501	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-124501	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	89647		25942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1606489		1415782	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1397533		1340539	
BENEFICE OU PERTE	208956		75243	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7925		8317	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		930000		
Total Immobilisations corporelles		28140		38837
Total Immobilisations financières		73959		60845
Total Général		1032099		99683
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				930000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				66977
Prêts et immobilisations financières			40550	
Total Immobilisations financières			40550	94254
Total Général			40550	1091231
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5465	6200		11666
AMORTISSEMENTS Total Général	5465	6200		11666
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	74727	74727		
Autres immobilisations financières	17928	17928		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	20648	20648		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13331	13331		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2036	2036		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7538	7538		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	136208	136208		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	148	148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	834336	86502	317470	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130044	130044		
Personnel et comptes rattachés	13552	13552		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9934	9934		
Impôts sur les bénéfices	16654	16654		
T.V.A.	7175	7175		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3225	3225		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	180942	180942		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332	332		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1196344	448510	317470	430364
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	84615			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	35025		38289	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13395		11544	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	19538		18691	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	67958		68524	
Taxe professionnelle	1981		1090	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3114		1614	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5095		2703	
Montant de la TVA. collectée	80174		67477	
Total TVA. déductible sur biens et services	62870		76435	
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3