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BILAN SCI STOCKAGE LES CAPUCINS 2018 Siren 823151824				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	849137	45681	803456	355864
Immobilisations financières	2168		2168	30
Total Actif Immobilisé	851305	45681	805624	355894
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	37863		37863	45776
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1337		1337	15263
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	39201		39201	61039
Total général Actif	890506			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-17162	-766
Résultat de l’exercice			-71891	-16396
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-88052	-16162
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			871466	390363
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			12731	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		11982		
Autres dettes			48680	42732
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			932877	433095
Total général Passif			844825	416933
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			495628	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	793			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	37420			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	38218			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de			13	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	34939		9912	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7722		2239	
Rémunérations du personnel 	19400			
Charges sociales	4711			
Dotations aux amortissements	41991		3690	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3			
Total des charges d’exploitation	108765		15854	
Résultat d’exploitation	-70548		-15854	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	1344		542	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-71891		-16396	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7256			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	5386			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions			383879	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			105368	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			850	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			3393	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2138	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			359584	
Total Immobilisations (Augmentations)			495628	
Total Immobilisations (Diminutions)			3907	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7256	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			5386	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel