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BILAN SAS PHILIPPE TOTHE 2019 Siren 823101548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	30760	26197	4563	19133
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	160760	26197	134563	149133
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1888		1888	1769
Stock marchandises	686		686	482
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	3450		3450	2568
Créances – Autres	1068		1068	1463
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3656		3656	10012
Caisse				
Charges constatées d’avance	464		464	278
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	11213		11213	16572
Total général Actif	171973	64548		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			42899	25061
Résultat de l’exercice			20782	17838
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			64781	43999
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			1168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14973	14365
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52908		
Autres dettes			64854	107340
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			80995	121706
Total général Passif			145776	165705
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4730	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			10000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	63629		64548	
Production vendue de biens – France	147732		164967	
Production vendue de services - France	2421		898	
Production stockée	53		-160	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	7292		6923	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	221127		237176	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	36440		37416	
Variation de stock (marchandises)	-204		2346	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	77289		81553	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-65		-1512	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27046		27386	
(dont taxe professionnelle)	594			
Impôts, taxes et versements assimilés	2038		4187	
Rémunérations du personnel 	31338		38486	
Charges sociales	9681		9883	
Dotations aux amortissements	10816		13303	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		5	
Total des charges d’exploitation	194385		213053	
Résultat d’exploitation	26743		24124	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	10000		17	
Charges financières	2097		1846	
Charges exceptionnelles	10203		1613	
Impôts sur les bénéfices	3661		2844	
Bénéfice ou perte	20782		17838	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13938			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10424			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1730	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			175030	
Total Immobilisations (Augmentations)			4730	
Total Immobilisations (Diminutions)			19000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			8484	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			10000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1516	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13938	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10424	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel