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BILAN SAS PHILIPPE TOTHE 2018 Siren 823101548				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	130000		130000	130000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45030	25897	19133	32436
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	175030	25897	149133	162436
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1769		1769	417
Stock marchandises	482		482	2828
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	2568		2568	1710
Créances – Autres	1463		1463	1836
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10012		10012	13185
Caisse				
Charges constatées d’avance	278		278	220
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16572		16572	20195
Total général Actif	191602	242414		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25061	
Résultat de l’exercice			17838	25161
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			43999	26161
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14365	21080
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		63196		
Autres dettes			107340	135390
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			121706	156470
Total général Passif			165705	182631
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			175030	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	64548		242414	
Production vendue de biens – France	164967			
Production vendue de services - France	898		5135	
Production stockée	-160		417	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	6923		39	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	237176		248005	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	37416		130704	
Variation de stock (marchandises)	2346		-2828	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	81553		2454	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1512			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27386		29734	
(dont taxe professionnelle)	1651			
Impôts, taxes et versements assimilés	4187		5047	
Rémunérations du personnel 	38486		31063	
Charges sociales	9883		5482	
Dotations aux amortissements	13303		12594	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5			
Total des charges d’exploitation	213053		214249	
Résultat d’exploitation	24124		33756	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	17			
Charges financières	1846		2045	
Charges exceptionnelles	1613		2446	
Impôts sur les bénéfices	2844		4104	
Bénéfice ou perte	17838		25161	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	12833			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9464			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial			130000	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			24130	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			19000	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1400	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)			175030	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			12833	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9464	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel