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BILAN SANIT' CLIM 2019 Siren 823151733				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	5457	1992	3465	376
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	5457	1992	3465	376
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	6234		6234	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1362		1362	600
Créances – Autres	1979		1979	876
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34934		34934	36072
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	44509		44509	37548
Total général Actif	49967	36612		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			660	9496
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			27752	5163
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31712	17960
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3052	4607
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2426		
Autres dettes			13210	15357
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			16262	19964
Total général Passif			47974	37924
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3759	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	94517		36612	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	52927		23352	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	311		11	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	147754		59976	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	79814		25362	
Variation de stock (marchandises)	-6234			
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	-1			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*	2873			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	22815		10550	
(dont taxe professionnelle)	613			
Impôts, taxes et versements assimilés	683		400	
Rémunérations du personnel 	12153		11528	
Charges sociales	5142		5401	
Dotations aux amortissements	670		615	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		4	
Total des charges d’exploitation	115044		53861	
Résultat d’exploitation	32710		6115	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières				
Charges exceptionnelles	51		35	
Impôts sur les bénéfices	4907		917	
Bénéfice ou perte	27752		5163	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	23746			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	20056			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			3759	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			1698	
Total Immobilisations (Augmentations)			3759	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			23746	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			20056	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel