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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC-METROPOLE DE LYON 2021 Siren 823177175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7825	7825		100
Fonds commercial	42000		42000	42000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100603	55982	44621	54019
Autres immobilisations corporelles	9016736	1291222	7725514	7483953
Immobilisations en cours	66898		66898	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17350		17350	31367
TOTAL (I)	9251413	1355029	7896384	7611441
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	101011		101011	93700
Avances et acomptes versés sur commandes				6769
Clients et comptes rattachés	1223350	38250	1185100	1452512
Autres créances	58961		58961	106295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1051700		1051700	1346551
Charges constatées d’avance	106953		106953	52774
TOTAL (II)	2541977	38250	2503727	3058603
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11793391	1393280	10400111	10670044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2048000		2048000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7171		7171	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-592873		-662683	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41530		69809	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1503827		1462297	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6711648		6904705	
TOTAL (II)	6711648		6904705	
Provisions pour risques	168000		284855	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	168000		284855	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	684122		364736	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	582605		773820	
Dettes fiscales et sociales	524008		675557	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	225900		95448	
Produits constatés d’avance (2)			108623	
TOTAL (IV)	2016635		2018186	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10400111		10670044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1415499		1691670	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	324			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1308917		1308917	1479419
Production vendue biens				
Production vendue services	4905595		4905595	5948500
Chiffres d’affaires nets	6214513		6214513	7427920
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			368025	63468
Autres produits			13721	17733
Total des produits d’exploitation (I)			6596260	7509122
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			334521	393272
Variation de stock (marchandises)			-7311	-16787
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3502	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2072718	3370549
Impôts, taxes et versements assimilés			50643	92168
Salaires et traitements			2284037	1958375
Charges sociales			1053586	890751
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			125352	64234
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10403	77801
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128000	97921
Autres charges			492926	492195
Total des charges d’exploitation (II) 			6548380	7420483
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47880	88638
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6981	4615
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6981	4615
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6981	-4615
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			40899	84023
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29024		73229	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12974		14522	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	41998		87751	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	41367		101966	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41367		101966	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	631		-14214	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6638259		7596874	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6596729		7527064	
BENEFICE OU PERTE	41530		69809	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	105272		63686	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			32031	
Renvois : Transfert de charges	68086		13365	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	465911		467631	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49825		
Total Immobilisations corporelles		8582072		968419
Total Immobilisations financières		31367		1900
Total Général		8663264		970319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		351048	15204	9184238
Prêts et immobilisations financières			15917	
Total Immobilisations financières			15917	17350
Total Général		351048	31121	9251413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7724	100		7825
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1044099	318309	15204	1347204
AMORTISSEMENTS Total Général	1051823	318410	15204	1355029
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				168000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	284855	128000	244855	168000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	82931	10403	55084	38250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82931	10403	55084	38250
TOTAL GENERAL	367786	138403	299939	206250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		138403	299939	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17350		17350	
Clients douteux ou litigieux	61335	61335		
Autres créances clients	1162014	1162014		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2287	2287		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2513	2513		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	28061	28061		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4200	4200		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21899	21899		
Charges constatées d’avance	106953	106953		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1406615	1389265	17350	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	324	324		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	683797	82661	337805	263330
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	582605	582605		
Personnel et comptes rattachés	224281	224281		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	203372	203372		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	63774	63774		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	32578	32578		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	225900	225900		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2016635	1415499	337805	263330
Emprunts souscrits en cours d’exercice	380000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61096			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	209119			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	377030			
Location, charges locatives et de copropriété	217708			
Personnel extérieur à l’entreprise	444270			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	174617			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	859092			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2072718			
Taxe professionnelle	22569			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28074			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	50643			
Montant de la TVA. collectée	1152151			
Total TVA. déductible sur biens et services	574080			
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	54