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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC-METROPOLE DE LYON 2020 Siren 823177175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7825	7724	100	813
Fonds commercial	42000		42000	42000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91451	37431	54019	45301
Autres immobilisations corporelles	8490621	1006667	7483953	7476700
Immobilisations en cours				27078
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31367		31367	31207
TOTAL (I)	8663264	1051823	7611441	7623101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	93700		93700	76913
Avances et acomptes versés sur commandes	6769		6769	
Clients et comptes rattachés	1535443	82931	1452512	1338404
Autres créances	106295		106295	139416
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1346551		1346551	265118
Charges constatées d’avance	52774		52774	92540
TOTAL (II)	3141535	82931	3058603	1912393
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11804799	1134754	10670044	9535494
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	2048000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			7171	
Réserve légale (1)	7171			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-662683		-560764	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69809		-653918	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1462297		-607512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	6904705		7097763	
TOTAL (II)	6904705		7097763	
Provisions pour risques	284855		228600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	284855		228600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	364736		241382	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	773820		1710987	
Dettes fiscales et sociales	675557		623005	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			139941	
Autres dettes	95448		101326	
Produits constatés d’avance (2)	108623			
TOTAL (IV)	2018186		2816643	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10670044		9535494	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1691670		2599745	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1479419		1479419	1468990
Production vendue biens				
Production vendue services	5939020	9480	5948500	5269769
Chiffres d’affaires nets	7418440	9480	7427920	6738760
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			63468	104338
Autres produits			17733	3898
Total des produits d’exploitation (I)			7509122	6846997
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			393272	357305
Variation de stock (marchandises)			-16787	-3432
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3370549	3708160
Impôts, taxes et versements assimilés			92168	85356
Salaires et traitements			1958375	1813675
Charges sociales			890751	921893
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			64234	74040
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			77801	5129
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			97921	128436
Autres charges			492195	460614
Total des charges d’exploitation (II) 			7420483	7551180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			88638	-704182
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4615	3885
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4615	3885
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4615	-2901
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84023	-707084
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73229		1150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	14522		85166	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	87751		86317	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	101966		33151	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	101966		33151	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14214		53165	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7596874		6934299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7527064		7588218	
BENEFICE OU PERTE	69809		-653918	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	63686			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	32031			
Renvois : Transfert de charges	13365		104338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	467631		460175	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		49825		
Total Immobilisations corporelles		8343821		311039
Total Immobilisations financières		31207		160
Total Général		8424853		311199
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			72788	8582072
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31367
Total Général			72788	8663264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7011	712		7724
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	794740	256579	7221	1044099
AMORTISSEMENTS Total Général	801752	257292	7221	1051823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				120255
Total Provisions pour risques et charges	228600	97921	41666	284855
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	5129	77801		82931
Autres provisions pour dépréciation	8436		8436	
Total Provisions pour dépréciation	13566	77801	8436	82931
TOTAL GENERAL	242166	175723	50103	367786
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		175723	50103	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31367		31367	
Clients douteux ou litigieux	99517	99517		
Autres créances clients	1435926	1435926		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	18900	18900		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50255	50255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37139	37139		
Charges constatées d’avance	52774	52774		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1725880	1694513	31367	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	364736	38220	158884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	773820	773820		
Personnel et comptes rattachés	247965	247965		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	244366	244366		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	108554	108554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	74670	74670		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	95448	95448		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	108623	108623		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2018186	1691670	158884	167631
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	26744			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	284304			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1113844			
Location, charges locatives et de copropriété	251206			
Personnel extérieur à l’entreprise	728258			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	346948			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	930292			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3370549			
Taxe professionnelle	52299			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	39868			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	92168			
Montant de la TVA. collectée	1386322			
Total TVA. déductible sur biens et services	804073			
Effectif moyen du personnel	63			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	63