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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC-METROPOLE DE LYON 2019 Siren 823177175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7825	7011	813	
Fonds commercial	42000		42000	42000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76994	31692	45301	50492
Autres immobilisations corporelles	8239748	763047	7476700	7418440
Immobilisations en cours	27078		27078	193489
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				17454
Autres immobilisations financières	31207		31207	31208
TOTAL (I)	8424853	801752	7623101	7753083
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76913		76913	73480
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1343534	5129	1338404	1401074
Autres créances	147852	8436	139416	342977
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	265118		265118	176408
Charges constatées d’avance	92540		92540	29012
TOTAL (II)	1925959	13566	1912393	2022952
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10350813	815318	9535494	9776035
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7171		7171	
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-560764		136255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-653918		-697020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-607512		46407	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7097763		7290821	
TOTAL (II)	7097763		7290821	
Provisions pour risques	228600		108600	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	228600		108600	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241382		134383	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1710987		1189718	
Dettes fiscales et sociales	623005		695203	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139941		276108	
Autres dettes	101326		34246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2816643		2330207	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9535494		9776035	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2599745		2196241	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			967	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1468990		1468990	1460305
Production vendue biens				5040080
Production vendue services	5253096	16673	5269769	
Chiffres d’affaires nets	6722086	16673	6738760	6500385
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			104338	
Autres produits			3898	31032
Total des produits d’exploitation (I)			6846997	6531417
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			357305	381726
Variation de stock (marchandises)			-3432	-42226
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3708160	3575701
Impôts, taxes et versements assimilés			85356	83021
Salaires et traitements			1813675	1808997
Charges sociales			921893	826574
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			74040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				132495
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5129	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			128436	
Autres charges			460614	436005
Total des charges d’exploitation (II) 			7551180	7202292
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-704182	-670876
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			984	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			984	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3885	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3885	559
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2901	-559
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-707084	-671435
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1150			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	85166			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	86317		10629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	33151			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	33151		36213	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	53165		-25585	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6934299		6542046	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7588218		7239066	
BENEFICE OU PERTE	-653918		-697020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	104338			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	460175			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48400		2225
Total Immobilisations corporelles		8190675		346634
Total Immobilisations financières		48661		
Total Général		8287737		348859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		800		49825
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		193489		8343821
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17454	31207
Total Général		194289	17454	8424853
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6400	611		7011
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	528254	266486		794740
AMORTISSEMENTS Total Général	534654	267098		801752
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				78600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	108600	120000		228600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		5129		5129
Autres provisions pour dépréciation		8436		8436
Total Provisions pour dépréciation		13566		13566
TOTAL GENERAL	108600	133566		242166
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		133566		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31207		31207	
Clients douteux ou litigieux	12310	12310		
Autres créances clients	1331223	1331223		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6674	6674		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	116488	116488		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24689	24689		
Charges constatées d’avance	92540	92540		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1615135	1583927	31207	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	241382	23484	96730	121166
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1710987	1710987		
Personnel et comptes rattachés	206714	206714		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	333096	333096		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16343	16343		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	66850	66850		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	139941	139941		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	101326	101326		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2816643	2598745	96730	121166
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115341			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	316364			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1257435			
Location, charges locatives et de copropriété	204264			
Personnel extérieur à l’entreprise	917550			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	379533			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	949376			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3708160			
Taxe professionnelle	42376			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42980			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	85356			
Montant de la TVA. collectée	1251211			
Total TVA. déductible sur biens et services	782475			
Effectif moyen du personnel	46			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	46