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BILAN POLE FUNERAIRE PUBLIC-METROPOLE DE LYON 2018 Siren 823177175				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6400	6400		2733
Fonds commercial	42000		42000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	72084	21592	50492	50380
Autres immobilisations corporelles	7925103	506662	7418440	7552229
Immobilisations en cours	193489		193489	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	17454		17454	
Autres immobilisations financières	31208		31208	5000
TOTAL (I)	8287738	534654	7753083	7610343
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	73480		73480	31254
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1401074		1401074	2082124
Autres créances	342977		342977	233760
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	176408		176408	3449
Charges constatées d’avance	29012		29012	34860
TOTAL (II)	2022952		2022952	2385447
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10310690	534654	9776035	9995790
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	7171			
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	136255			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-697020		143426	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	46407		743426	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	7290821		7483879	
TOTAL (II)	7290821		7483879	
Provisions pour risques	108600		44000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	108600		44000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134383		212272	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	550			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1189718		674349	
Dettes fiscales et sociales	695203		667303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276108		104002	
Autres dettes	34246		66558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2330207		1724485	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9776035		9995790	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2196241		1724485	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	967		212272	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			1460305	1807211
Production vendue biens			5040080	6580531
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			6500385	8387742
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			31032	44718
Total des produits d’exploitation (I)			6531417	8432460
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			381726	666478
Variation de stock (marchandises)			-42226	-31254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3575701	4060116
Impôts, taxes et versements assimilés			83021	99525
Salaires et traitements			1808997	2135417
Charges sociales			826574	821044
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			132495	84959
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			436005	425000
Total des charges d’exploitation (II) 			7202292	8261285
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-670876	171176
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			559	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-559	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-671435	171176
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10629		10102	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36213		4846	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-25585		5256	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			8081	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			24924	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6542046		8442562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7239066		8299136	
BENEFICE OU PERTE	-697020		143426	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3667	2733		6400
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	270035	258220		528254
AMORTISSEMENTS Total Général	273701	260953		534654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				8600
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	44000	64600		108600
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	44000	64600		108600
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		64600		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	17454	5091	12363	
Autres immobilisations financières	31208		31208	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1401074	1401074		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	342977	342977		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	29012	29012		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1821726	1778155	43570	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	967	967		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133416		133416	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1189718	1189718		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	695203	695203		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	276108	276108		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	34246	34246		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2329658	2196241	133416	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	133416			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	50