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BILAN MAUBEUGE CONSEIL 2019 Siren 823142005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	250000		250000	
Autres immobilisations incorporelles	3531		3531	3531
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	214883	43444	171440	91235
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3049
Prêts				
Autres immobilisations financières	31977		31977	18887
TOTAL (I)	500391	43444	456948	116702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				48527
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	205692		205692	50176
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	185736		185736	315066
Charges constatées d’avance	5515		5515	2133
TOTAL (II)	396944		396944	415902
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	897335	43444	853891	532604
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	6171		5	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	300856		206165	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	318027		217171	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	245615		47392	
Emprunts et dettes financières divers (4)	58432		86432	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	150474		129174	
Dettes fiscales et sociales	81343		50914	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			1520	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	535864		315433	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	853891		532604	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	356698		315433	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1873544		1873544	1170928
Chiffres d’affaires nets	1873544		1873544	1170928
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				483
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			13	10
Total des produits d’exploitation (I)			1873557	1171421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1212125	667030
Impôts, taxes et versements assimilés			4174	4204
Salaires et traitements			201199	179938
Charges sociales			25463	29232
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19354	12202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	222
Total des charges d’exploitation (II) 			1462346	892828
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			411211	278593
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			176	22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			176	22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3056	545
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3056	545
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2880	-523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			408331	278070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	171		68	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			300	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	171		368	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-171		-368	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	107304		71537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1873733		1171443	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1572877		965278	
BENEFICE OU PERTE	300856		206165	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			210	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3531		250000
Total Immobilisations corporelles		115324		99559
Total Immobilisations financières		21936		13090
Total Général		140791		362649
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				253531
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				214883
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3049	31977
Total Général			3049	500391
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	24090	19354		43444
AMORTISSEMENTS Total Général	24090	19354		43444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	31977	31977		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1345	1345		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	42180	42180		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	104170	104170		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	57997	57997		
Charges constatées d’avance	5515	5515		
TOTAL ETAT DES CREANCES	243184	243184		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1027	1027		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	244588	65422	179166	
Emprunts et dettes financières divers	23432	23432		
Fournisseurs et comptes rattachés	150474	150474		
Personnel et comptes rattachés	12224	12224		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8037	8037		
Impôts sur les bénéfices	34207	34207		
T.V.A.	24103	24103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2772	2772		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35000	35000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	535864	356698	179166	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	250000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	52564			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel